| N.º Contrato: 823/2022 | ||
| OSC: CASA DA PROVIDENCIA | CNPJ: 000.142.555/0001-78 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 114.930,00 (cento e quatorze mil, novecentos e trinta reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Sementes do Amanhã?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 31.157/2022; | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 01/2024 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA PROVIDENCIA |
| CNPJ: | 00.142.555/0001-78 |
| Endereço e CEP: | Rua Aimoré 290 - Jardim Olinda - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-552 |
| Responsável(is) pela Entidade: | EDILENE CRISTINA WOLF |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 19/01/2024 - 19/01/2024 | 3.991,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 16/01/2024 - 22/01/2024 | 2.024,39 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 19/01/2024 - 19/01/2024 | 1.426,65 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 03/01/2024 - 03/01/2024 | 210,62 |
| LOCAÇÕES | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 189,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 17/01/2024 - 17/01/2024 | 1.950,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 9.791,66 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 19/01/2024 | Adiantamento 1236 | APARECIDA DOS SANTOS BASTOS DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 614,00 |
| 19/01/2024 | Adiantamento 1137 | FABIOLA MARQUES DE JESUS DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 683,00 |
| 19/01/2024 | Adiantamento 1156 | LUCIANA DE CASSIA PIRES DE FARIA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 676,00 |
| 19/01/2024 | Adiantamento 1059 | MARIA RITA ALMEIDA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 683,00 |
| 19/01/2024 | Adiantamento 1082 | MELISSA COSTA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 683,00 |
| 19/01/2024 | Adiantamento 1196 | NICOLE APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 652,00 |
| 16/01/2024 | Nota Fiscal 463 | CASA DE CARNES SOUZA OCCHI LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 359,88 |
| 16/01/2024 | Nota Fiscal 101425 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 301,92 |
| 19/01/2024 | Nota Fiscal 471 | CASA DE CARNES SOUZA OCCHI LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 359,88 |
| 22/01/2024 | Nota Fiscal 101616 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.002,71 |
| 19/01/2024 | Nota Fiscal 28013 | LIMPA GERAL COMERCIAL LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 1.426,65 |
| 03/01/2024 | Nota Fiscal 129787 | GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 147,43 |
| 03/01/2024 | Nota Fiscal 62412 | GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 63,19 |
| 18/01/2024 | Nota Fiscal 1541 | E R MENDONÇA MAXIMIANO PONTO E ACESSO | LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO | 189,00 |
| 17/01/2024 | Nota Fiscal 5 | MATILDES ROSA DA SILVA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 1.950,00 |
| Total | 9.791,66 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 9.741,31 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 29,67 | ||
| Total | 9.770,98 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 20,68 | ||
Data do envio: 15 de Fevereiro de 2024
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