| N.º Contrato: 826/2022 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 002.070.158/0001-63 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão de subvenção social, em favor da ENTIDADE até o limite R$ 84.126,00 (oitenta e quatro mil, cento e vinte e seis reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto T.E.A. Transformando Vidas?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 31.233/2022 | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 07/2023 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 05/07/2023 - 31/07/2023 | 15.773,48 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 20/06/2023 - 20/06/2023 | 379,08 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28/06/2023 - 05/07/2023 | 4.236,46 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 12/07/2023 - 12/07/2023 | 147,68 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 20.536,70 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 66.448,42 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 66.448,42 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/07/2023 | Holerite 10 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.820,30 |
| 31/07/2023 | Holerite 18 | JUCELE APARECIDA DA CRUZ VIEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 826,69 |
| 31/07/2023 | Holerite 8 | LILIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.382,49 |
| 31/07/2023 | Holerite 27 | VANESSA EMIDIO DAS CHAGAS NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.884,60 |
| 14/07/2023 | Férias 01 | JUCELE APARECIDA DA CRUZ VIEIRA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.874,66 |
| 14/07/2023 | Férias 02 | LILIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 3.428,81 |
| 14/07/2023 | Férias 03 | VANESSA EMIDIO DAS CHAGAS NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 883,56 |
| 28/07/2023 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.073,18 |
| 05/07/2023 | Nota Fiscal 160913 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 632,20 |
| 27/07/2023 | DARF 07162320898671889 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 905,06 |
| 27/07/2023 | DARF 07162320898715185 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 61,93 |
| 20/06/2023 | Nota Fiscal 1188 | FH GRP COMERCIO E CONSULTORIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 245,23 |
| 20/06/2023 | Nota Fiscal 1189 | FH GRP COMERCIO E CONSULTORIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 133,85 |
| 28/06/2023 | Boleto 05564868 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A | SERVIÇOS DE TERCEIROS - SEGURO | 3.626,46 |
| 05/07/2023 | Nota Fiscal 770 | CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 610,00 |
| 12/07/2023 | Fatura 2307919188524 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET | 147,68 |
| Total | 20.536,70 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 86.354,36 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 630,76 | ||
| Total | 86.985,12 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 04 de Agosto de 2023
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