| N.º Contrato: 826/2022 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 002.070.158/0001-63 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão de subvenção social, em favor da ENTIDADE até o limite R$ 84.126,00 (oitenta e quatro mil, cento e vinte e seis reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto T.E.A. Transformando Vidas?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 31.233/2022 | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 11/2023 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 02/11/2023 - 30/11/2023 | 2.505,08 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 09/10/2023 - 24/11/2023 | 4.622,76 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 31/10/2023 - 29/11/2023 | 4.153,76 |
| LOCAÇÕES | 23/11/2023 - 23/11/2023 | 750,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 09/11/2023 - 24/11/2023 | 589,99 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 12.621,59 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 25.629,92 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 25.629,92 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/11/2023 | Holerite 27 | VANESSA EMIDIO DAS CHAGAS NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.347,03 |
| 02/11/2023 | Nota Fiscal 01024501 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 158,05 |
| 09/10/2023 | Nota Fiscal 3139 | GRAFICA MONT CASTELO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 470,00 |
| 13/10/2023 | Nota Fiscal 33236 | MAX EQUIPAMENTOS E PROTECAO AO TRABALHO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 106,00 |
| 23/11/2023 | Nota Fiscal 1482 | FH GRP COMERCIO CONSULTORIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 597,77 |
| 23/11/2023 | Nota Fiscal 1485 | FH GRP COMERCIO CONSULTORIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 828,65 |
| 23/11/2023 | Nota Fiscal 1481 | FH GRP COMERCIO CONSULTORIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 147,00 |
| 24/11/2023 | Nota Fiscal 13548 | NIPON PAPELARIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 2.362,94 |
| 24/11/2023 | Nota Fiscal 13549 | NIPON PAPELARIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 110,40 |
| 31/10/2023 | Nota Fiscal 6282 | SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 400,00 |
| 02/11/2023 | Nota Fiscal 828 | CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO MR | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 610,00 |
| 06/11/2023 | Nota Fiscal 311 | POINT DAS PISCINAS LTDA - POINT DAS PISCINAS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 129,00 |
| 09/11/2023 | Nota Fiscal 1792 | ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 104,76 |
| 28/11/2023 | Nota Fiscal 7 | VINICIUS RUBIM MORAES | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 2.560,00 |
| 29/11/2023 | Nota Fiscal 7 | MICHEL HENRIQUE MACEDO | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 350,00 |
| 23/11/2023 | Nota Fiscal 24 | ROBERTA KELI SANTANA TOMAZ DE JESUS | LOCAÇÕES - LOCAÇÕES DIVERSAS | 750,00 |
| 09/11/2023 | Recibo 17650223250 | TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET | 179,99 |
| 24/11/2023 | Nota Fiscal 15645 | COMERCIO DE GAS ROPELI LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 410,00 |
| Total | 12.621,59 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 38.241,15 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 10,36 | ||
| Total | 38.251,51 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 06 de Dezembro de 2023
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