| N.º Contrato: 827/2022 | ||
| OSC: DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN | CNPJ: 049.454.960/0001-10 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.910/22 | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Manutenção do "Projeto Despertar Cidadão" |
| Exercício: | 06/2023 |
| Entidade Beneficiária: | DISPENSÁRIO ANTÔNIO FREDERICO OZANAM |
| CNPJ: | 49.454.960/0001-10 |
| Endereço e CEP: | Rua Adélia Philomena Mattioni 42 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13348-420 |
| Responsável(is) pela Entidade: | CARLOS ADAHIL DA ROCHA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 02/06/2023 - 30/06/2023 | 3.408,17 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 15/06/2023 - 15/06/2023 | 434,85 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 3.843,02 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 26.613,49 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 26.613,49 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/06/2023 | Holerite 11 | ERICA CRISTINA CAPOVILLA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.449,00 |
| 30/06/2023 | Holerite 14 | NELSON ALVES DE ANDRADE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 403,14 |
| 30/06/2023 | Férias 14 | NELSON ALVES DE ANDRADE | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 773,76 |
| 30/06/2023 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 184,69 |
| 02/06/2023 | Nota Fiscal 4054537 | CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 158,06 |
| 07/06/2023 | Nota Fiscal 165595 | FUNDAÇAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 199,61 |
| 10/06/2023 | Boleto 85171142496 | XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A. | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 12,64 |
| 30/06/2023 | DARF 071623184936693257 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 200,22 |
| 30/06/2023 | DARF 071623184936693257 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 27,05 |
| 15/06/2023 | Nota Fiscal 121176292 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 434,85 |
| Total | 3.843,02 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 30.190,40 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 266,11 | ||
| Total | 30.456,51 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 12 de Julho de 2023
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