| N.º Contrato: 831/2022 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 003.689.565/0001-16 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Mão Jovens - Módulo Girassol?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 31.191/2022 | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 05/2023 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SUELY PALMA BORGES SCALFI |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 02/05/2023 - 05/05/2023 | 6.347,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 25/05/2023 - 25/05/2023 | 267,73 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 6.614,73 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 144.962,67 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 144.962,67 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 02/05/2023 | Holerite 75 | FLAVIA CRISTIANE DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.500,00 |
| 02/05/2023 | Holerite 195 | MARCELA FARIA DE ALMEIDA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.153,00 |
| 05/05/2023 | Holerite 106 | ADRIELE RENATA LINDER CARNELOS | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 103,00 |
| 05/05/2023 | Holerite 106 | ADRIELE RENATA LINDER CARNELOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.107,00 |
| 05/05/2023 | Holerite 106 | ADRIELE RENATA LINDER CARNELOS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 137,00 |
| 05/05/2023 | Holerite 194 | MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO BAPTISTA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 103,00 |
| 05/05/2023 | Holerite 194 | MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO BAPTISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.107,00 |
| 05/05/2023 | Holerite 194 | MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO BAPTISTA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 137,00 |
| 25/05/2023 | Nota Fiscal 5123 | PANIFICADORA E CONFEITARIA GIANINI LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 267,73 |
| Total | 6.614,73 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 150.676,85 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 900,55 | ||
| Total | 151.577,40 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 04 de Dezembro de 2023
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