| N.º Contrato: 831/2022 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 003.689.565/0001-16 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Mão Jovens - Módulo Girassol?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 31.191/2022 | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 10/2023 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SUELY PALMA BORGES SCALFI |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 02/10/2023 - 19/10/2023 | 12.011,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 27/09/2023 - 02/10/2023 | 3.412,31 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 15.423,31 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 72.475,55 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 72.475,55 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 02/10/2023 | Holerite 75 | FLAVIA CRISTIANE DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.426,00 |
| 02/10/2023 | Holerite 195 | MARCELA FARIA DE ALMEIDA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.358,00 |
| 02/10/2023 | Holerite 209 | RODRIGO RIBEIRO CARLOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 356,00 |
| 02/10/2023 | Holerite 101 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 603,00 |
| 04/10/2023 | Holerite 106 | ADRIELE RENATA LINDER CARNELOS | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 100,00 |
| 04/10/2023 | Holerite 106 | ADRIELE RENATA LINDER CARNELOS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 133,00 |
| 04/10/2023 | Holerite 106 | ADRIELE RENATA LINDER CARNELOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.210,00 |
| 04/10/2023 | Holerite 208 | KAREN DE SOUZA KAPPAUN SILVA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 148,00 |
| 04/10/2023 | Holerite 208 | KAREN DE SOUZA KAPPAUN SILVA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 197,00 |
| 04/10/2023 | Holerite 208 | KAREN DE SOUZA KAPPAUN SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.583,00 |
| 04/10/2023 | Holerite 207 | MICHELE GONÇALVES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 169,00 |
| 04/10/2023 | Holerite 207 | MICHELE GONÇALVES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 127,00 |
| 04/10/2023 | Holerite 207 | MICHELE GONÇALVES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.385,00 |
| 19/10/2023 | Holerite 75 | FLAVIA CRISTIANE DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 281,00 |
| 19/10/2023 | Holerite 209 | RODRIGO RIBEIRO CARLOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 935,00 |
| 27/09/2023 | Nota Fiscal 120907 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 986,40 |
| 28/09/2023 | Nota Fiscal 121037 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 1.096,00 |
| 02/10/2023 | Nota Fiscal 13075 | AUTO POSTO SÃO PAULO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 1.329,91 |
| Total | 15.423,31 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 87.097,89 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 800,97 | ||
| Total | 87.898,86 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 12 de Dezembro de 2023
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