| N.º Contrato: 831/2022 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 003.689.565/0001-16 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Mão Jovens - Módulo Girassol?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 31.191/2022 | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 11/2023 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SUELY PALMA BORGES SCALFI |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/11/2023 - 22/11/2023 | 18.439,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 06/11/2023 - 28/11/2023 | 3.804,59 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 03/11/2023 - 16/11/2023 | 4.773,83 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14/11/2023 - 14/11/2023 | 747,50 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 27.764,92 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 45.234,33 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 45.234,33 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/11/2023 | Holerite 211 | ANA PAULA GONÇALVES ALEGRE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.183,00 |
| 01/11/2023 | Holerite 75 | FLAVIA CRISTIANE DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.800,00 |
| 01/11/2023 | Holerite 195 | MARCELA FARIA DE ALMEIDA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.358,00 |
| 06/11/2023 | Holerite 106 | ADRIELE RENATA LINDER CARNELOS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 260,00 |
| 06/11/2023 | Holerite 106 | ADRIELE RENATA LINDER CARNELOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.400,00 |
| 06/11/2023 | Holerite 106 | ADRIELE RENATA LINDER CARNELOS | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 200,00 |
| 06/11/2023 | Holerite 208 | KAREN DE SOUZA KAPPAUN SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.085,00 |
| 06/11/2023 | Holerite 208 | KAREN DE SOUZA KAPPAUN SILVA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 197,00 |
| 06/11/2023 | Holerite 208 | KAREN DE SUZA KAPPAUN SILVA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 262,00 |
| 06/11/2023 | Holerite 207 | MICHELE GONÇALVES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.154,00 |
| 06/11/2023 | Holerite 207 | MICHELE GONÇALVES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 198,00 |
| 06/11/2023 | Holerite 207 | MICHELE GONÇALVES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 264,00 |
| 16/11/2023 | Holerite 209 | RODRIGO RIBEIRO CARLOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 935,00 |
| 16/11/2023 | Holerite 101 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.698,00 |
| 22/11/2023 | Holerite 195 | MARCELA FARIA DE ALMEIDA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 1.445,00 |
| 06/11/2023 | Nota Fiscal 75797 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.445,12 |
| 28/11/2023 | Nota Fiscal 6016 | PANIFICADORA E CONFEITARIA GIANINI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.359,47 |
| 03/11/2023 | Nota Fiscal 13204 | AUTO POSTO SÃO PAULO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 1.380,57 |
| 03/11/2023 | Nota Fiscal 106 | PAULO EDUARDO HIRAGA SOARES | MATERIAIS DE CONSUMO - UNIFORME | 720,00 |
| 07/11/2023 | Nota Fiscal 13426 | NIPON PAPELARIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 1.047,50 |
| 15/11/2023 | Nota Fiscal 111 | PAULO EDUARDO HIRAGA SOARES | MATERIAIS DE CONSUMO - UNIFORME | 108,00 |
| 16/11/2023 | Nota Fiscal 13257 | AUTO POSTO SÃO PAULO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 1.517,76 |
| 14/11/2023 | Nota Fiscal 03 | GRAZIELA LIANI SAULLO ESGARBI | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 300,00 |
| 14/11/2023 | Nota Fiscal 03 | GRAZIELA LIANI SAULLO ESGARDBI | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 447,50 |
| Total | 27.764,92 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 72.475,55 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 523,70 | ||
| Total | 72.999,25 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 12 de Dezembro de 2023
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