| N.º Contrato: 831/2022 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 003.689.565/0001-16 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Mão Jovens - Módulo Girassol?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 31.191/2022 | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 12/2023 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | MARIA BENEDITA STIFTER |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/12/2023 - 19/12/2023 | 41.228,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 05/12/2023 - 18/12/2023 | 2.214,59 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 23/11/2023 - 04/12/2023 | 1.909,70 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 45.352,29 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/12/2023 | Holerite 211 | ANA PAULA GONÇALVES ALEGRE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.174,00 |
| 01/12/2023 | Holerite 75 | FLAVIA CRISTIANE DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.200,00 |
| 01/12/2023 | Holerite 208 | KAREN DE SOUZA KAPPAUN SILVA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 136,00 |
| 01/12/2023 | Holerite 208 | KAREN DE SOUZA KAPPAUN SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.402,00 |
| 01/12/2023 | Holerite 208 | KAREN DE SOUZA KAPPAUN SILVA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 181,00 |
| 01/12/2023 | Holerite 195 | MARCELA FARIA DE ALMEIDA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.359,00 |
| 01/12/2023 | Holerite 207 | MICHELE GONÇALVES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 192,00 |
| 01/12/2023 | Holerite 207 | MICHELE GONÇALVES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 144,00 |
| 01/12/2023 | Holerite 207 | MICHELE GONÇALVES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.564,00 |
| 01/12/2023 | Holerite 209 | RODRIGO RIBEIRO CARLOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.213,00 |
| 01/12/2023 | Holerite 101 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.000,00 |
| 06/12/2023 | Holerite 106 | ADRIELE RENATA LINDER CARNELOS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 290,00 |
| 06/12/2023 | Holerite 106 | ADRIELE RENATA LINDER CARNELOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.640,00 |
| 06/12/2023 | Holerite 106 | ADRIELE RENATA LINDER CARNELOS | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 220,00 |
| 11/12/2023 | Holerite 75 | FLAVIA CRISTIANE DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 2.113,00 |
| 11/12/2023 | Holerite 195 | MARCELA FARIA DE ALMEIDA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 949,00 |
| 11/12/2023 | Holerite 101 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 1.663,00 |
| 13/12/2023 | Holerite 211 | ANA PAULA GONÇALVES ALEGRE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 996,00 |
| 13/12/2023 | Holerite 209 | RODRIGO RIBEIRO CARLOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 936,00 |
| 18/12/2023 | Holerite 211 | ANA PAULA GONÇALVES ALEGRE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.240,00 |
| 18/12/2023 | Holerite 208 | KAREN DE SOUZA KAPPAUN SILVA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 130,00 |
| 18/12/2023 | Holerite 208 | KAREN DE SOUZA KAPPAUN SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.200,00 |
| 18/12/2023 | Holerite 208 | KAREN DE SOUZA KAPPAUN SILVA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 91,00 |
| 18/12/2023 | Holerite 195 | MARCELA FARIA DE ALMEIDA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.358,00 |
| 18/12/2023 | Holerite 207 | MICHELE GONÇALVES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.217,00 |
| 18/12/2023 | Holerite 207 | MICHELE GONÇALVES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 130,00 |
| 18/12/2023 | Holerite 207 | MICHELE GONÇALVES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 100,00 |
| 18/12/2023 | Holerite 209 | RODRIGO RIBEIRO CARLOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.213,00 |
| 19/12/2023 | Holerite 106 | ADRIELE RENATA LINDER CARNELOS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 260,00 |
| 19/12/2023 | Holerite 106 | ADRIELE RENATA LINDER CARNELOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.514,00 |
| 19/12/2023 | Holerite 75 | FLAVIA CRISTIANE DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.500,00 |
| 19/12/2023 | Holerite 101 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.749,04 |
| 14/12/2023 | Férias 101 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 2.153,96 |
| 05/12/2023 | Nota Fiscal 13339 | AUTO POSTO SÃO PAULO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 1.214,59 |
| 18/12/2023 | Nota Fiscal 13362 | AUTO POSTO SAO PAULO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 1.000,00 |
| 23/11/2023 | Nota Fiscal 409 | BRINDES DO DIA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 505,70 |
| 04/12/2023 | Nota Fiscal 499 | WIVIART TEXTIL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.404,00 |
| Total | 45.352,29 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 45.234,33 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 117,96 | ||
| Total | 45.352,29 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 10 de Janeiro de 2024
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