| N.º Contrato: 833/2022 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 001.878.463/0001-13 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 96.924,00 (noventa e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Programa Semear?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 31.347/2022; | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 05/2023 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ADEMIR MACHADO DA SILVA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 28/04/2023 - 01/06/2023 | 9.042,65 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 27/04/2023 - 27/04/2023 | 786,64 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 05/04/2023 - 02/05/2023 | 1.361,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30/04/2023 - 02/05/2023 | 1.812,58 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 13/04/2023 - 22/04/2023 | 2.018,04 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 15.020,91 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 85.342,17 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 85.342,17 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 28/04/2023 | Holerite 174 | BEATRIZ FERREIRA BORGES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 898,00 |
| 28/04/2023 | Holerite 176 | BEATRIZ RODRIGUES MILANI | RECURSOS HUMANOS - ESTAGIÁRIOS | 348,43 |
| 28/04/2023 | Holerite 163 | FERNANDA PEZZINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 652,00 |
| 28/04/2023 | Holerite 175 | GISELE DO NASCIMENTO TOMAZZINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 624,13 |
| 28/04/2023 | Holerite 169 | LILIAN CRISTINA DA SILVA ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.250,36 |
| 28/04/2023 | Holerite 173 | MILENA SAMPAIO DE OLIVEIRA SANTOS | RECURSOS HUMANOS - ESTAGIÁRIOS | 500,00 |
| 28/04/2023 | Holerite 143 | SIMONE SANTINA CUNHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.978,00 |
| 28/04/2023 | Férias 143 | SIMONE SANTINA CUNHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 929,37 |
| 01/06/2023 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.375,71 |
| 31/05/2023 | DARF 07162315216557818 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 486,65 |
| 27/04/2023 | Nota Fiscal 92845 | CATO ,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 472,21 |
| 27/04/2023 | Nota Fiscal 92847 | CATO ,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 314,43 |
| 05/04/2023 | Nota Fiscal 49783 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 263,45 |
| 26/04/2023 | Nota Fiscal 50292 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 247,80 |
| 26/04/2023 | Nota Fiscal 50292 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 544,55 |
| 02/05/2023 | Nota Fiscal 198 | EUNICE PEREIRA DOS PRAZERES HENRIQUES ME | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 12,90 |
| 02/05/2023 | Nota Fiscal 198 | EUNICE PEREIRA DOS PRAZERES HENRIQUES ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 216,50 |
| 02/05/2023 | Nota Fiscal 198 | EUNICE PEREIRA DOS PRAZERES HENRIQUES ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 75,80 |
| 30/04/2023 | Nota Fiscal 96 | M P GOMES GESTAO EMPRESARIAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 1.625,25 |
| 02/05/2023 | Nota Fiscal 122348 | GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 187,33 |
| 13/04/2023 | Boleto 117148100 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 1.733,10 |
| 17/04/2023 | Boleto 45057-7 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 59,55 |
| 22/04/2023 | Boleto 2304977444000 | CLARO S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 225,39 |
| Total | 15.020,91 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 99.433,87 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 929,21 | ||
| Total | 100.363,08 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 14 de Junho de 2023
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