| N.º Contrato: 833/2022 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 001.878.463/0001-13 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 96.924,00 (noventa e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Programa Semear?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 31.347/2022; | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 06/2023 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ADEMIR MACHADO DA SILVA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2023 - 30/06/2023 | 6.042,51 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 05/04/2023 - 10/05/2023 | 1.822,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 03/05/2023 - 05/06/2023 | 1.070,16 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 03/05/2023 - 07/06/2023 | 2.599,33 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 11/05/2023 - 12/06/2023 | 2.985,98 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 26/05/2023 - 26/05/2023 | 486,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 15.005,98 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 71.196,84 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 71.196,84 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/06/2023 | Holerite 163 | FERNANDA PEZZINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 768,00 |
| 01/06/2023 | Holerite 143 | SIMONE SANTINA CUNHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.268,00 |
| 30/06/2023 | Holerite 143 | SIMONE SANTINA CUNHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.750,00 |
| 29/06/2023 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 508,54 |
| 30/06/2023 | Guia de Recolhimento 07162318049952571 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 313,93 |
| 31/05/2023 | Nota Fiscal 50632223 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 790,25 |
| 05/06/2023 | Nota Fiscal 4 | DANILO MACEDO CAMPANHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 270,00 |
| 14/06/2023 | Nota Fiscal 6 | DANILO MACEDO CAMPANHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 270,00 |
| 30/04/2023 | DARF 07012311765616920 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 103,79 |
| 05/04/2023 | Nota Fiscal 92171 | CATO ,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 326,47 |
| 05/04/2023 | Nota Fiscal 92175 | CATO ,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 86,09 |
| 11/04/2023 | Nota Fiscal 92327 | CATO ,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 192,70 |
| 17/04/2023 | Nota Fiscal 92492 | CATO ,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 217,07 |
| 17/04/2023 | Nota Fiscal 92490 | CATO ,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 213,32 |
| 17/04/2023 | Nota Fiscal 92493 | CATO ,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 219,56 |
| 24/04/2023 | Nota Fiscal 92686 | CATO ,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 220,37 |
| 27/04/2023 | Nota Fiscal 92824 | CATO ,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 138,49 |
| 10/05/2023 | Nota Fiscal 93203 | CATO ,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 207,93 |
| 03/05/2023 | Nota Fiscal 93008 | CATO ,ANTONIALE & CIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 104,53 |
| 03/05/2023 | Nota Fiscal 93008 | CATO ,ANTONIALE & CIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 31,54 |
| 16/05/2023 | Nota Fiscal 4029 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS INDAIA US LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 149,99 |
| 31/05/2023 | Nota Fiscal 51192 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 154,10 |
| 31/05/2023 | Nota Fiscal 51192 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 58,50 |
| 01/06/2023 | Nota Fiscal 4045 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS INDAIA US LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 150,00 |
| 05/06/2023 | Nota Fiscal 200 | EUNICE PEREIRA DOS PRAZERES HENRIQUES ME | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 55,60 |
| 05/06/2023 | Nota Fiscal 200 | EUNICE PEREIRA DOS PRAZERES HENRIQUES ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 263,20 |
| 05/06/2023 | Nota Fiscal 200 | EUNICE PEREIRA DOS PRAZERES HENRIQUES ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 102,70 |
| 03/05/2023 | Nota Fiscal 333 | CASA DO CARTUCHO COMERCIO DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 155,00 |
| 31/05/2023 | Nota Fiscal 101 | M P GOMES GESTAO EMPRESARIAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA | 1.625,25 |
| 01/06/2023 | Nota Fiscal 1035 | DISKJET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 100,00 |
| 01/06/2023 | Nota Fiscal 123287 | GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 187,33 |
| 07/06/2023 | Boleto 0031024662917 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | SERVIÇOS DE TERCEIROS - SEGURO | 531,75 |
| 11/05/2023 | Boleto 118968416 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 988,60 |
| 16/05/2023 | Boleto 45057-7 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 59,55 |
| 23/05/2023 | Boleto 2305977447883 | CLARO S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 233,71 |
| 02/06/2023 | Nota Fiscal 24033 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 856,00 |
| 12/06/2023 | Boleto 120868411 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 848,12 |
| 26/05/2023 | Nota Fiscal 23 | FERNANDA MARTINS PILO | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 486,00 |
| Total | 15.005,98 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 85.342,17 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 860,65 | ||
| Total | 86.202,82 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 11 de Julho de 2023
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)