| N.º Contrato: 833/2022 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 001.878.463/0001-13 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 96.924,00 (noventa e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Programa Semear?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 31.347/2022; | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 09/2023 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ADEMIR MACHADO DA SILVA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 14/08/2023 - 30/09/2023 | 5.483,98 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 14/08/2023 - 28/09/2023 | 2.557,66 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 14/08/2023 - 28/09/2023 | 1.483,37 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30/08/2023 - 11/09/2023 | 3.256,02 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 14/07/2023 - 13/09/2023 | 2.255,35 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 31/08/2023 - 27/09/2023 | 2.022,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 17.058,38 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 32.871,97 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 32.871,97 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 29/09/2023 | Holerite 163 | FERNANDA PEZZINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 614,00 |
| 29/09/2023 | Holerite 143 | SIMONE SANTINA CUNHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.266,00 |
| 28/09/2023 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 251,41 |
| 14/08/2023 | Nota Fiscal 53109 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 10,90 |
| 31/08/2023 | Nota Fiscal 13 | DANILO MACEDO CAMPANHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 360,00 |
| 31/08/2023 | Nota Fiscal 54191226 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 790,25 |
| 28/09/2023 | Nota Fiscal 55297619 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 790,25 |
| 30/09/2023 | DARF 07162327197016288 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 242,27 |
| 30/09/2023 | DARF 07162327197016288 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 158,90 |
| 14/08/2023 | Nota Fiscal 96286 | CATO ,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.050,16 |
| 15/09/2023 | Cupom Fiscal 160888 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.133,14 |
| 28/09/2023 | Nota Fiscal 73064 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ178 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 374,36 |
| 14/08/2023 | Nota Fiscal 96286 | CATO ,ANTONIALE & CIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 24,90 |
| 14/08/2023 | Nota Fiscal 53109 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 376,60 |
| 14/08/2023 | Nota Fiscal 53109 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 430,35 |
| 28/08/2023 | Nota Fiscal 53497 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 95,50 |
| 01/09/2023 | Nota Fiscal 4110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS INDAIA US LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 150,00 |
| 04/09/2023 | Nota Fiscal 208 | EUNICE PEREIRA DOS PRAZERES HENRIQUES ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 232,40 |
| 15/09/2023 | Cupom Fiscal 160888 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 13,16 |
| 18/09/2023 | Nota Fiscal 4124 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS INDAIA US LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 100,00 |
| 28/09/2023 | Nota Fiscal 73066 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ178 | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 60,46 |
| 30/08/2023 | Boleto 0031029037646 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | SERVIÇOS DE TERCEIROS - SEGURO | 543,44 |
| 31/08/2023 | Nota Fiscal 114 | M P GOMES GESTAO EMPRESARIAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 1.625,25 |
| 05/09/2023 | Nota Fiscal 126639 | GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 187,33 |
| 11/09/2023 | Nota Fiscal 391 | CASA DO CARTUCHO COMERCIO DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA | 900,00 |
| 14/07/2023 | Boleto 45057-7 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 59,55 |
| 21/07/2023 | Boleto 2307977452001 | CLARO S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 233,71 |
| 15/08/2023 | Boleto 45057-7 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 59,55 |
| 22/08/2023 | Boleto 230897745804 | CLARO S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 233,58 |
| 06/09/2023 | Nota Fiscal 24621 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 408,00 |
| 13/09/2023 | Boleto 126916849 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 1.260,96 |
| 31/08/2023 | Nota Fiscal 2452 | GAMA FILTROS E REFRIGERACAO LTDA ME | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 75,00 |
| 31/08/2023 | Nota Fiscal 10838 | GAMA FILTROS E REFRIGERACAO LTDA ME | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 130,00 |
| 22/09/2023 | Nota Fiscal 4 | SERGIO ADRIANO FURLAN | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 1.297,00 |
| 27/09/2023 | Nota Fiscal 3 | ADALBERTO MESCIAS DA SILVA | MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 520,00 |
| Total | 17.058,38 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 49.479,72 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 450,63 | ||
| Total | 49.930,35 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 09 de Outubro de 2023
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