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Transparência

Prestação de Contas

Despesas

Detalhes do Contrato teste
N.º Contrato:
833/2022
OSC:
MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS		CNPJ:
001.878.463/0001-13
Tipo:
FOMENTO - Subvenção Social
Finalidade:
O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 96.924,00 (noventa e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Programa Semear?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 31.347/2022;
Data Início:
01/01/2023		Validade:
31/12/2023
Demonstrativo das Despesas Realizadas
Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1): FOMENTO - Subvenção Social
Lei Autorizadora: 7910/2022
Objeto: Manutenção de projetos - Subvenção Social
Exercício: 10/2023
Entidade Beneficiária: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS
CNPJ: 01.878.463/0001-13
Endereço e CEP: Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170
Responsável(is) pela Entidade: ADEMIR MACHADO DA SILVA
Valor Total Recebido: 0,00 (zero)
Origem dos Recursos (2): Municipal
Categoria ou Finalidade da DespesaPeríodo de RealizaçãoValor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS25/10/2023 - 01/11/20235.129,37
MEDICAMENTOS - 0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - 0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS05/09/2023 - 26/09/2023558,19
MATERIAIS DE CONSUMO04/09/2023 - 16/10/20231.563,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) - 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS31/08/2023 - 03/10/20232.899,46
LOCAÇÕES - 0,00
UTILIDADES PÚBLICAS18/09/2023 - 11/10/20232.397,57
BENS E MATERIAIS PERMANENTES - 0,00
MANUTENÇÃO03/10/2023 - 04/10/2023521,56
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - 0,00
DIVERSOS - 0,00
Total das Despesas 13.069,15
Recurso Público Não Aplicado 20.108,80
Valor Devolvido ao Órgão Concessor 0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte 20.108,80
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do DocumentoEspecificação do Documento FiscalCredorNatureza da Despesa ResumidamenteValor (R$)
31/10/2023Holerite 163FERNANDA PEZZINIRECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS768,00
31/10/2023Holerite 143SIMONE SANTINA CUNHA FERREIRARECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS2.244,00
01/11/2023Guia de Recolhimento 115CAIXA ECONOMICA FEDERALRECURSOS HUMANOS - FGTS262,93
25/10/2023Nota Fiscal 14DANILO MACEDO CAMPANHARECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS270,00
01/11/2023Nota Fiscal 56683284VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.ARECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO790,25
31/10/2023DARF 07162330488799963RECEITA FEDERALRECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS162,63
31/10/2023DARF 07162330488799963RECEITA FEDERALRECURSOS HUMANOS - INSS631,56
05/09/2023Nota Fiscal 26946FLAMAR EMBALAGENS EIRELIGÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS98,99
26/09/2023Nota Fiscal 27070FLAMAR EMBALAGENS EIRELIGÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS459,20
04/09/2023Nota Fiscal 53676G & G EMBALAGENS EIRELI EPPMATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS136,05
05/09/2023Nota Fiscal 26946FLAMAR EMBALAGENS EIRELIMATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS6,99
26/09/2023Nota Fiscal 27070FLAMAR EMBALAGENS EIRELIMATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA18,84
26/09/2023Nota Fiscal 27070FLAMAR EMBALAGENS EIRELIMATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS48,48
02/10/2023Nota Fiscal 4133COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS INDAIA US LTDAMATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL150,00
02/10/2023Nota Fiscal 213EUNICE PEREIRA DOS PRAZERES HENRIQUES MEMATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS261,50
02/10/2023Nota Fiscal 213EUNICE PEREIRA DOS PRAZERES HENRIQUES MEMATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA194,35
02/10/2023Nota Fiscal 213EUNICE PEREIRA DOS PRAZERES HENRIQUES MEMATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO206,40
09/10/2023Nota Fiscal 54731G & G EMBALAGENS EIRELI EPPMATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA10,80
09/10/2023Nota Fiscal 54731G & G EMBALAGENS EIRELI EPPMATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA409,80
16/10/2023Nota Fiscal 4146COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS INDAIA US LTDAMATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL119,79
31/08/2023Boleto 00550531014277400000000ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/ASERVIÇOS DE TERCEIROS - SEGURO543,44
31/08/2023Boleto 00550531014277400000000ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/ASERVIÇOS DE TERCEIROS - SEGURO543,44
30/09/2023Nota Fiscal 117M P GOMES GESTAO EMPRESARIALSERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL1.625,25
03/10/2023Nota Fiscal 127362GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDASERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL187,33
18/09/2023Boleto 45057-7SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBAUTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO59,55
22/09/2023Boleto 2309977450341CLARO S.AUTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)233,57
09/10/2023Nota Fiscal 24834NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELIUTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA418,00
11/10/2023Boleto 12861130COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZUTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ1.686,45
03/10/2023Nota Fiscal 312ALEMAO COMERCIO DE PNEUS LTDA MEMANUTENÇÃO - VEÍCULOS240,00
03/10/2023Nota Fiscal 317816AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDAMANUTENÇÃO - VEÍCULOS39,86
04/10/2023Nota Fiscal 7297MULTI CONDUTORES DE ENERGIA COMERCIAL LTDAMANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO 241,70
Total 13.069,15


Demonstrativo dos Repasses Púbicos Recebidos
Valores Previstos R$Doc. de Crédito N.ºDataValores Repassados R$
Saldo anterior 32.871,97
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos 305,98
Total 33.177,95
Recursos próprios aplicados pela entidade 0,00

Data do envio: 10 de Novembro de 2023

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