| N.º Contrato: 833/2022 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 001.878.463/0001-13 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 96.924,00 (noventa e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Programa Semear?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 31.347/2022; | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 11/2023 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ADEMIR MACHADO DA SILVA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 03/11/2023 - 30/11/2023 | 5.027,33 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 03/10/2023 - 08/11/2023 | 3.302,17 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 26/09/2023 - 24/11/2023 | 2.003,11 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 31/08/2023 - 06/11/2023 | 2.476,03 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 17/10/2023 - 11/11/2023 | 1.937,95 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 06/11/2023 - 06/11/2023 | 258,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 15.004,59 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 5.273,66 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 5.273,66 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 13/11/2023 | 13º - Primeira parcela 143 | SIMONE SANTINA CUNHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 1.124,00 |
| 30/11/2023 | Holerite 163 | FERNANDA PEZZINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 730,00 |
| 30/11/2023 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.576,60 |
| 03/11/2023 | Nota Fiscal 55407 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 11,10 |
| 08/11/2023 | Nota Fiscal 16 | DANILO MACEDO CAMPANHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 300,00 |
| 30/11/2023 | DARF 07162333446056665 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 153,88 |
| 30/11/2023 | DARF 07162333446056665 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 1.131,75 |
| 03/10/2023 | Nota Fiscal 97977 | CATO ,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 549,27 |
| 17/10/2023 | Nota Fiscal 98465 | CATO ,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 716,58 |
| 08/11/2023 | Nota Fiscal 76016 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ178 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 908,41 |
| 08/11/2023 | Nota Fiscal 76014 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ178 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 751,50 |
| 08/11/2023 | Nota Fiscal 76018 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ178 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 376,41 |
| 26/09/2023 | Nota Fiscal 1243607 | CASA E VIDEO BRASIL S.A | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 232,99 |
| 10/10/2023 | Nota Fiscal 54769 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 18,75 |
| 10/10/2023 | Nota Fiscal 54769 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 93,70 |
| 25/10/2023 | Nota Fiscal 98776 | CATO ,ANTONIALE & CIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 87,68 |
| 25/10/2023 | Nota Fiscal 98776 | CATO ,ANTONIALE & CIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 13,76 |
| 01/11/2023 | Nota Fiscal 216 | BRUNO HENRIQUES PAPELARIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 101,70 |
| 01/11/2023 | Nota Fiscal 4159 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS INDAIA US LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 200,00 |
| 03/11/2023 | Nota Fiscal 55407 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 451,95 |
| 08/11/2023 | Nota Fiscal 76016 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ178 | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 25,11 |
| 16/11/2023 | Nota Fiscal 4170 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS INDAIA US LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 100,00 |
| 16/11/2023 | Nota Fiscal 4689 | LASARINI E DUTRA DE INDAIATUBA LTDA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 65,00 |
| 16/11/2023 | Cupom Fiscal 17241 | REDE AMERIPAN FESTAS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 111,67 |
| 21/11/2023 | Cupom Fiscal 484 | SC COSPLAY FANTASIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - TECIDOS E AVIAMENTOS | 224,00 |
| 24/11/2023 | Cupom Fiscal 12690 | JOSE CELESTE AUN | MATERIAIS DE CONSUMO - TECIDOS E AVIAMENTOS | 200,80 |
| 24/11/2023 | Cupom Fiscal 72541 | LOJA PICA PAU ARTIGOS | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 20,00 |
| 24/11/2023 | Cupom Fiscal 520 | SC COSPLAY FANTASIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - TECIDOS E AVIAMENTOS | 56,00 |
| 31/08/2023 | Boleto 00550531014277400000000 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | SERVIÇOS DE TERCEIROS - SEGURO | 543,45 |
| 01/11/2023 | Nota Fiscal 1168 | DISKJET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 120,00 |
| 03/11/2023 | Nota Fiscal 128300 | GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 187,33 |
| 06/11/2023 | Nota Fiscal 119 | M P GOMES GESTAO EMPRESARIAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 1.625,25 |
| 17/10/2023 | Boleto 45057-7 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 59,55 |
| 23/10/2023 | Boleto 2310977452358 | CLARO S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 233,71 |
| 23/10/2023 | Boleto 71049202 | TERRA NETWORKS BRASIL LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 95,04 |
| 11/11/2023 | Boleto 130694701 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 1.549,65 |
| 06/11/2023 | Nota Fiscal 2759 | INDAIA EXTINTORES EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 258,00 |
| Total | 15.004,59 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 20.108,80 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 169,45 | ||
| Total | 20.278,25 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 05 de Dezembro de 2023
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