| N.º Contrato: 833/2022 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 001.878.463/0001-13 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 96.924,00 (noventa e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Programa Semear?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 31.347/2022; | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 12/2023 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ADEMIR MACHADO DA SILVA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 13/11/2023 - 08/12/2023 | 3.546,25 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 04/12/2023 - 04/12/2023 | 89,85 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 08/12/2023 - 08/12/2023 | 1.625,25 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 22/11/2023 - 22/11/2023 | 95,04 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 5.356,39 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 13/11/2023 | 13º - Primeira parcela 178 | DENISE GISELA RODRIGUES PIRES | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 72,00 |
| 30/11/2023 | Holerite 143 | SIMONE SANTINA CUNHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.142,00 |
| 08/12/2023 | 13º - Segunda parcela 178 | DENISE GISELA RODRIGUES PIRES | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 62,00 |
| 30/11/2023 | Nota Fiscal 57826130 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 790,25 |
| 06/12/2023 | Nota Fiscal 18 | DANILO MACEDO CAMPANHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 480,00 |
| 04/12/2023 | Nota Fiscal 56195 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 78,65 |
| 04/12/2023 | Nota Fiscal 56195 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 11,20 |
| 08/12/2023 | Nota Fiscal 121 | M P GOMES GESTAO EMPRESARIAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 1.625,25 |
| 22/11/2023 | Boleto 71297636 | TERRA NETWORKS BRASIL LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 95,04 |
| Total | 5.356,39 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 5.273,66 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 2,50 | ||
| Total | 5.276,16 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 80,23 | ||
Data do envio: 11 de Janeiro de 2024
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