| N.º Contrato: 834/2022 | ||
| OSC: SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA -SISNI | CNPJ: 003.393.563/0001-85 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão de subvenção social, em favor da ENTIDADE, de até o limite de R$ 88.972,00 (oitenta e oito mil, novecentos e setenta e dois reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Adolescer?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 31.167/2022 | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 11/2023 |
| Entidade Beneficiária: | SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 03.393.563/0001-85 |
| Endereço e CEP: | Rua Donato de Almeida 27 - Jardim Primavera - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-280 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SIMONE DOMINGUES JACOB |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 30/11/2023 - 30/11/2023 | 6.950,46 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 21/11/2023 - 21/11/2023 | 233,18 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 17/11/2023 - 23/11/2023 | 667,65 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 7.851,29 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 22.812,27 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 22.812,27 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/11/2023 | Holerite 11 | MARIA CRISTINA VIEGAS DE MORAIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.720,53 |
| 30/11/2023 | Holerite 13-1 | MARIA CRISTINA VIEGAS DE MORAIS | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 952,10 |
| 30/11/2023 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 228,50 |
| 30/11/2023 | Boleto 326952-3 | BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTÃO DE PLANOS DE AMPARO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA) | 27,33 |
| 30/11/2023 | Nota Fiscal 6 | EDNA KREITHON DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 700,00 |
| 30/11/2023 | Nota Fiscal 3 | EUNICE APARECIDA MORETI DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 900,00 |
| 30/11/2023 | Nota Fiscal 6 | NADIME VIEGAS DE MORAIS CAPELOSI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.000,00 |
| 30/11/2023 | Nota Fiscal 3 | NADINE MARINO ESTEVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.000,00 |
| 30/11/2023 | DARF 07.16.23341.9315065-9 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 393,44 |
| 30/11/2023 | DARF 8301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 28,56 |
| 21/11/2023 | Nota Fiscal 12091 | COMERCIAL VIHEMA LTDA. | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 233,18 |
| 17/11/2023 | Fatura 418539448 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 41,64 |
| 22/11/2023 | Nota Fiscal 131479849 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 454,69 |
| 22/11/2023 | Fatura 67029-9 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 61,33 |
| 23/11/2023 | Fatura 1769774447-0 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 109,99 |
| Total | 7.851,29 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 30.663,56 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 30.663,56 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 11 de Dezembro de 2023
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