| N.º Contrato: 834/2022 | ||
| OSC: SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA -SISNI | CNPJ: 003.393.563/0001-85 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão de subvenção social, em favor da ENTIDADE, de até o limite de R$ 88.972,00 (oitenta e oito mil, novecentos e setenta e dois reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Adolescer?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 31.167/2022 | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 01/2024 |
| Entidade Beneficiária: | SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 03.393.563/0001-85 |
| Endereço e CEP: | Rua Donato de Almeida 27 - Jardim Primavera - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-280 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SIMONE DOMINGUES JACOB |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 30/01/2024 - 31/01/2024 | 5.081,45 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 12/02/2024 - 12/02/2024 | 228,67 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/02/2024 - 01/02/2024 | 260,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 17/01/2024 - 24/01/2024 | 502,19 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 6.072,31 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 6.925,88 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 6.925,88 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/01/2024 | Holerite 1 | MARIA CRISTINA VIEGAS DE MORAIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 822,73 |
| 31/01/2024 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 182,54 |
| 30/01/2024 | Boleto 350241-4 | BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTÃO DE PLANOS DE AMPARO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA) | 27,33 |
| 30/01/2024 | Nota Fiscal 10 | EDNA KREITHON DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 700,00 |
| 30/01/2024 | Nota Fiscal 5 | EUNICE APARECIDA MORETI DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 900,00 |
| 30/01/2024 | Nota Fiscal 10 | NADIME VIEGAS DE MORAIS CAPELOSI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.000,00 |
| 30/01/2024 | Nota Fiscal 5 | NADINE MARINO ESTEVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.000,00 |
| 31/01/2024 | DARF 07.16.24043.8060033-0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 22,81 |
| 31/01/2024 | DARF 07.16.24043.8060033-0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 426,04 |
| 12/02/2024 | Nota Fiscal 12353 | COMERCIAL VIHEMA LTDA. | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 228,67 |
| 01/02/2024 | Recibo 130645 | GIBIM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 157,50 |
| 01/02/2024 | Nota Fiscal 130645 | GIBIM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 102,50 |
| 17/01/2024 | Fatura 418539448 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 41,64 |
| 18/01/2024 | Fatura 67029-9 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 59,55 |
| 23/01/2024 | Fatura 1796466519-0 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 109,99 |
| 24/01/2024 | Nota Fiscal 135394597 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 291,01 |
| Total | 6.072,31 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 12.891,49 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 106,70 | ||
| Total | 12.998,19 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 15 de Fevereiro de 2024
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