| N.º Contrato: 834/2022 | ||
| OSC: SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA -SISNI | CNPJ: 003.393.563/0001-85 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão de subvenção social, em favor da ENTIDADE, de até o limite de R$ 88.972,00 (oitenta e oito mil, novecentos e setenta e dois reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Adolescer?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 31.167/2022 | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 02/2024 |
| Entidade Beneficiária: | SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 03.393.563/0001-85 |
| Endereço e CEP: | Rua Donato de Almeida 27 - Jardim Primavera - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-280 |
| Responsável(is) pela Entidade: | MARIO EDUARDO MERCHAN GIAXA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 29/02/2024 - 29/02/2024 | 4.979,66 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 14/02/2024 - 22/02/2024 | 476,23 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 22/02/2024 - 04/03/2024 | 647,12 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/03/2024 - 01/03/2024 | 260,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 16/02/2024 - 23/02/2024 | 603,54 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 6.966,55 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 29/02/2024 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 152,33 |
| 29/02/2024 | Boleto 352738-7 | BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTÃO DE PLANOS DE AMPARO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA) | 27,33 |
| 29/02/2024 | Nota Fiscal 11 | EDNA KREITHON DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.500,00 |
| 29/02/2024 | Nota Fiscal 6 | EUNICE APARECIDA MORETI DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 500,00 |
| 29/02/2024 | Nota Fiscal 11 | NADIME VIEGAS DE MORAIS CAPELOSI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.000,00 |
| 29/02/2024 | Nota Fiscal 6 | NADINE MARINO ESTEVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 800,00 |
| 14/02/2024 | Nota Fiscal 73 | PANIFICADORA E CONFEITARIA O PAO NOSSO LTDA ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 186,38 |
| 22/02/2024 | Nota Fiscal 66980 | SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 289,85 |
| 22/02/2024 | Nota Fiscal 66980 | SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 41,18 |
| 27/02/2024 | Nota Fiscal 60821 | ACACIO BITTO - ME PAPELARIA INDAIA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 110,50 |
| 29/02/2024 | Nota Fiscal 14517 | NIPON PAPELARIA LTDA. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 301,20 |
| 04/03/2024 | Nota Fiscal 12446 | COMERCIAL VIHEMA LTDA. | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 194,24 |
| 01/03/2024 | Recibo 131583 | GIBIM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 157,50 |
| 01/03/2024 | Nota Fiscal 131583 | GIBIM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 102,50 |
| 16/02/2024 | Fatura 418539448 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 41,64 |
| 21/02/2024 | Fatura 67029-9 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 59,55 |
| 23/02/2024 | Nota Fiscal 137283846 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 392,36 |
| 23/02/2024 | Fatura 1909194444-0 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 109,99 |
| Total | 6.966,55 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 6.925,88 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 33,60 | ||
| Total | 6.959,48 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 7,07 | ||
Data do envio: 13 de Março de 2024
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