| N.º Contrato: 514/2023 | ||
| OSC: ASSOCIACAO CAMERATA FILARMONICA DE INDAIATUBA | CNPJ: 020.939.604/0001-05 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social em parcela única e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 8.016/2023, até o limite de R$ 82.569,00 (oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais) destinados exclusivamente à manutenção do "Projeto Aprendiz", nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 12.762/2023; | ||
| Data Início: 13/07/2023 | Validade: 12/07/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 8016/2023 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 01/2024 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIACAO CAMERATA FILARMONICA DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 20.939.604/0001-05 |
| Endereço e CEP: | Rua Tupi 731 - Vila Maria - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-330 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SHEYLA SILVA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 29/01/2024 - 31/01/2024 | 7.320,00 |
| LOCAÇÕES | 02/01/2024 - 02/01/2024 | 5.577,38 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 09/01/2024 - 10/01/2024 | 716,19 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 13.613,57 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 7.439,13 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 7.439,13 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 29/01/2024 | Nota Fiscal 00000023 | ISRAEL HENRIQUE ANTUNES | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 800,00 |
| 29/01/2024 | Nota Fiscal 00000005 | LUCAS DA SILVA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.300,00 |
| 30/01/2024 | Nota Fiscal 00000047 | GABRIEL VALERIANO PAULO ANDRADE RODRIGUES | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.600,00 |
| 31/01/2024 | Nota Fiscal 00000021 | MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 800,00 |
| 31/01/2024 | Nota Fiscal 00000006 | MARIANA MUCHATTE TRENTO | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 800,00 |
| 31/01/2024 | Nota Fiscal 00000015 | SABRINA PASSARELLI | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 2.020,00 |
| 02/01/2024 | Boleto 109000000429 | T5 IMOVEIS EIRELI | LOCAÇÕES - IMÓVEL | 5.577,38 |
| 09/01/2024 | Boleto 134395702 | COMPAINHA PIRATINIGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 609,32 |
| 10/01/2024 | Boleto 12021 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 106,87 |
| Total | 13.613,57 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 20.986,44 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 66,26 | ||
| Total | 21.052,70 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 05 de Fevereiro de 2024
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