| N.º Contrato: 806/2023 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA | CNPJ: 048.175.871/0001-72 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 701.800,00 (setecentos e um mil e oitocentos reais), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde nos autos do Processo Administrativo nº 25.669/2023; | ||
| Data Início: 01/01/2024 | Validade: 31/12/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 8084/2023 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 08/2024 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda Comendador Doutor Santoro Mirone 0 - Pimenta - Indaiatuba/SP - CEP: 13347-685 |
| Responsável(is) pela Entidade: | PAULO SERGIO RODRIGUES |
| Valor Total Recebido: | 58.483,34 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/08/2024 - 29/08/2024 | 54.431,11 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 05/08/2024 - 28/08/2024 | 7.466,85 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 02/08/2024 - 19/08/2024 | 3.460,93 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/08/2024 - 01/08/2024 | 133,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 06/08/2024 - 23/08/2024 | 2.205,72 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 01/08/2024 - 21/08/2024 | 229,67 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 67.927,28 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 58.874,51 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 58.874,51 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 13/08/2024 | Holerite 556 | ELIZABETE OZORIA DE JESUS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 727,00 |
| 13/08/2024 | Holerite 700 | GEOVANA MILANI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.546,00 |
| 13/08/2024 | Holerite 691 | GISELE CRISTIANE LUQUES DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.042,00 |
| 13/08/2024 | Holerite 672 | IVANI DANTAS DE SOUZA EVANGELISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.874,00 |
| 13/08/2024 | Holerite 695 | MARCIO ALEXANDRE MOREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 838,00 |
| 13/08/2024 | Holerite 697 | MARIA LUCIA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 727,00 |
| 15/08/2024 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 670 | BRUNA APARECIDA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 2.872,99 |
| 28/08/2024 | Holerite 550 | ADRIANA SALIM SERRA SECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.316,00 |
| 28/08/2024 | Holerite 734 | ALEXANDRA ALMEIDA SILVA SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 936,00 |
| 28/08/2024 | Holerite 556 | ELIZABETE OZORIA DE JESUS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.637,00 |
| 28/08/2024 | Holerite 400 | ELIZANGELA APARECIDA DE FARIA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 7.174,00 |
| 28/08/2024 | Holerite 683 | FLAVIA NELY COSTA CANELHAS CABRAL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.420,00 |
| 28/08/2024 | Holerite 700 | GEOVANA MILANI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.843,00 |
| 28/08/2024 | Holerite 691 | GISELE CRISTIANE LUQUES DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.333,00 |
| 28/08/2024 | Holerite 672 | IVANI DANTAS DE SOUZA EVANGELISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.145,00 |
| 28/08/2024 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 731 | JULIANA MARA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 1.330,35 |
| 28/08/2024 | Holerite 695 | MARCIO ALEXANDRE MOREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.205,00 |
| 28/08/2024 | Holerite 697 | MARIA LUCIA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.426,00 |
| 28/08/2024 | Holerite 709 | PAULA COLUCO TAKEYAMA LANCA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.388,00 |
| 28/08/2024 | Holerite 618 | SIMONE LUIZA DIAS BELIZARIO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.712,00 |
| 29/08/2024 | Guia de Recolhimento 0124082724618135-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 3.780,01 |
| 01/08/2024 | Nota Fiscal 09028987 | UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 1.869,25 |
| 02/08/2024 | Nota Fiscal 147104 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 58,00 |
| 08/08/2024 | Nota Fiscal 40112 | MAX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO LTDA | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 578,10 |
| 12/08/2024 | Cupom Fiscal 705607 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 1.076,41 |
| 29/08/2024 | DARF 0716242403885626-7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 2.298,48 |
| 29/08/2024 | DARF 0716242403885626-7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 274,44 |
| 29/08/2024 | DARF 0716242403885626-7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 4.004,08 |
| 05/08/2024 | Nota Fiscal 2508 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 378,71 |
| 09/08/2024 | Nota Fiscal 13785 | DISTRIBUIDORA MINEIRO HORTIFRUTI LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.503,10 |
| 12/08/2024 | Nota Fiscal 30055 | C & R PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 828,00 |
| 14/08/2024 | Nota Fiscal 0415452 | INDAIATUBA DISTRIBUIDORA CARNES DERIVADO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.210,00 |
| 14/08/2024 | Nota Fiscal 462213 | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.216,50 |
| 19/08/2024 | Nota Fiscal 3069 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 153,84 |
| 28/08/2024 | Nota Fiscal 6607 | J. EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - DINHO AGUA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 176,70 |
| 02/08/2024 | Nota Fiscal 147120 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 1.534,30 |
| 07/08/2024 | Nota Fiscal 3365020 | TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 495,97 |
| 08/08/2024 | Nota Fiscal 3366390 | TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 814,66 |
| 09/08/2024 | Nota Fiscal 10352 | ZILDA MARIA MARQUES WOLF - ME | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 68,40 |
| 13/08/2024 | Nota Fiscal 5043 | JOSE CELESTE AUN - CASA FERES | MATERIAIS DE CONSUMO - TECIDOS E AVIAMENTOS | 207,20 |
| 13/08/2024 | Nota Fiscal 2088 | PET CENTER ITAICI LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 215,40 |
| 19/08/2024 | Nota Fiscal 027200 | EZEQUIEL PEREIRA BARBOZA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 125,00 |
| 01/08/2024 | Nota Fiscal 3815 | J L BRITO SISTEMAS DE SEGURANCA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 133,00 |
| 06/08/2024 | Nota Fiscal 26376 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 889,00 |
| 23/08/2024 | Nota Fiscal 147408765 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 1.316,72 |
| 01/08/2024 | Nota Fiscal 99148 | VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MANUTENÇÃO - OUTROS | 21,88 |
| 13/08/2024 | Nota Fiscal 210236 | HIDRAULICA DICLACE LTDA | MANUTENÇÃO - OUTROS | 146,96 |
| 21/08/2024 | Nota Fiscal 81964 | COMERCIAL INDAIATUBA DE PROD. ELETROMEC. LTDA EPP | MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 41,35 |
| 21/08/2024 | Nota Fiscal 99613 | VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 19,48 |
| Total | 67.927,28 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 58.483,34 | Empenho 411/2024 Doc. crédito 319451 | 06/08/2024 | 58.483,34 |
| Saldo anterior | 67.581,59 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 736,86 | ||
| Total | 126.801,79 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 04 de Setembro de 2024
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