Portal Terceiro Setor INDAIATUBA

Transparência

Prestação de Contas

Despesas

Detalhes do Contrato teste
N.º Contrato:
806/2023
OSC:
ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA		CNPJ:
048.175.871/0001-72
Tipo:
FOMENTO - Subvenção Social
Finalidade:
O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 701.800,00 (setecentos e um mil e oitocentos reais), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde nos autos do Processo Administrativo nº 25.669/2023;
Data Início:
01/01/2024		Validade:
31/12/2024
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
DOCUMENTODATAVIGÊNCIAVALOR - R$
806/202304/12/202301/01/2024 a 31/12/2024701.800,00
1º TERMO DE ADITAMENTO27/11/202401/01/2024 a 31/12/2024168.903,06
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)VALORES PREVISTOS (R$)DATA DO REPASSENÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITOVALORES REPASSADOS (R$)
Janeiro/202458.483,3422/01/202431945158.483,34
Fevereiro/202458.483,3407/02/202431945158.483,34
Março/202458.483,3407/03/202431945158.483,34
Abril/202458.483,3405/04/202431945158.483,34
Maio/202458.483,3408/05/202431945158.483,34
Junho/202458.483,3406/06/202431945158.483,34
Julho/202458.483,3405/07/202431945158.483,34
Julho/202458.483,3416/07/202431945158.483,34
Agosto/202458.483,3406/08/202431945158.483,34
Setembro/202458.483,3405/09/202431945158.483,34
Outubro/202458.483,3407/10/202431945158.483,34
Novembro/202458.483,2608/11/202431945158.483,26
Novembro/2024168.903,0628/11/2024280824168.903,06
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 870.703,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 5.929,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUAÇÃO DO AJUSTE (3) 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 876.632,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 310,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) 876.942,53
VALOR GLOSA 0,00
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)695.696,86695.696,86695.696,86695.696,860,00
Recursos humanos (6)0,000,000,000,000,00
Medicamentos0,000,000,000,000,00
Material médico e hospitalar (*)0,000,000,000,000,00
Gêneros alimentícios56.256,0756.256,0756.256,0756.256,070,00
Outros materiais de consumo26.299,8426.299,8426.299,8426.299,840,00
Serviços médicos (*)0,000,000,000,000,00
Outros serviços de terceiros54.698,2154.698,2154.698,2154.698,210,00
Locação de imóveis0,000,000,000,000,00
Locações diversas210,00210,00210,00210,000,00
Utilidades públicas (7)28.547,2328.547,2328.547,2328.547,230,00
Combustível0,000,000,000,000,00
Bens e materiais permanentes0,000,000,000,000,00
Manutenção15.234,3215.234,3215.234,3215.234,320,00
Obras0,000,000,000,000,00
Despesas financeiras e bancárias0,000,000,000,000,00
Outras despesas0,000,000,000,000,00
Diversos0,000,000,000,000,00
TOTAL876.942,530,00876.942,53876.942,530,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 876.942,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 876.942,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 0,00

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