| N.º Contrato: 806/2023 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA | CNPJ: 048.175.871/0001-72 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 701.800,00 (setecentos e um mil e oitocentos reais), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde nos autos do Processo Administrativo nº 25.669/2023; | ||
| Data Início: 01/01/2024 | Validade: 31/12/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 8084/2023 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 01/2024 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda Comendador Doutor Santoro Mirone 0 - Pimenta - Indaiatuba/SP - CEP: 13347-685 |
| Responsável(is) pela Entidade: | PAULO SERGIO RODRIGUES |
| Valor Total Recebido: | 58.483,34 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/01/2024 - 30/01/2024 | 35.278,02 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 15/01/2024 - 24/01/2024 | 355,63 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12/01/2024 - 30/01/2024 | 1.086,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 23/01/2024 - 23/01/2024 | 1.693,83 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 15/01/2024 - 15/01/2024 | 285,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 38.698,48 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 19.894,45 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 19.894,45 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 11/01/2024 | Holerite 566 | ADELIA MARINA CANIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 426,00 |
| 11/01/2024 | Holerite 556 | ELIZABETE OZORIA DE JESUS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 369,00 |
| 11/01/2024 | Holerite 611 | FERNANDA CRISTINA SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 426,00 |
| 11/01/2024 | Holerite 700 | GEOVANA MILANI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.073,00 |
| 11/01/2024 | Holerite 698 | GESIANE GRAZIELE DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 691,00 |
| 11/01/2024 | Holerite 688 | JOAO PEDRO COSTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 856,00 |
| 11/01/2024 | Holerite 695 | MARCIO ALEXANDRE MOREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 612,00 |
| 11/01/2024 | Holerite 697 | MARIA LUCIA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 531,00 |
| 26/01/2024 | Holerite 566 | ADELIA MARINA CANIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 657,00 |
| 26/01/2024 | Holerite 550 | ADRIANA SALIM SERRA SECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.598,00 |
| 26/01/2024 | Holerite 556 | ELIZABETE OZORIA DE JESUS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 352,00 |
| 26/01/2024 | Holerite 400 | ELIZANGELA APARECIDA DE FARIA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 5.037,00 |
| 26/01/2024 | Holerite 611 | FERNANDA CRISTINA SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 631,00 |
| 26/01/2024 | Holerite 683 | FLAVIA NELY COSTA CANELHAS CABRAL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.767,00 |
| 26/01/2024 | Holerite 700 | GEOVANA MILANI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.396,00 |
| 26/01/2024 | Holerite 698 | GESIANE GRAZIELE DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.074,00 |
| 26/01/2024 | Holerite 688 | JOAO PEDRO COSTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.253,00 |
| 26/01/2024 | Holerite 695 | MARCIO ALEXANDRE MOREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 868,00 |
| 26/01/2024 | Holerite 697 | MARIA LUCIA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 851,00 |
| 26/01/2024 | Holerite 709 | PAULA COLUCO TAKEYAMA LANCA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 863,00 |
| 26/01/2024 | Holerite 636 | RENATA APARECIDA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.015,00 |
| 26/01/2024 | Holerite 699 | ROSIMARY DE ALMEIDA PEREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.273,00 |
| 30/01/2024 | Guia de Recolhimento 01/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 3.548,05 |
| 01/01/2024 | Nota Fiscal 08209023 | UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 726,35 |
| 12/01/2024 | Cupom Fiscal 678141 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 551,16 |
| 30/01/2024 | DARF 07162402971379060 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 756,12 |
| 30/01/2024 | DARF 07162402971379060 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 2.515,53 |
| 30/01/2024 | DARF 07162402971379060 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 1.561,81 |
| 15/01/2024 | Nota Fiscal 33617 | ATACADAO S.A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 299,63 |
| 24/01/2024 | Nota Fiscal 5879 | J. EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - DINHO AGUA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 56,00 |
| 12/01/2024 | Nota Fiscal 37899 | MIL MAQUINAS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 480,00 |
| 15/01/2024 | Nota Fiscal 8914 | ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 427,20 |
| 29/01/2024 | Nota Fiscal 3399 | J L BRITO SISTEMAS DE SEGURANCA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 126,00 |
| 30/01/2024 | DARF 07162402971379060 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENCARGOS SOCIAIS | 52,80 |
| 23/01/2024 | Nota Fiscal 133276393 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 1.693,83 |
| 15/01/2024 | Nota Fiscal 24299 | GIACOMIN & CIA LTDA | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 285,00 |
| Total | 38.698,48 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 58.483,34 | Empenho 411/2024 Doc. crédito 319451 | 22/01/2024 | 58.483,34 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 109,59 | ||
| Total | 58.592,93 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 06 de Fevereiro de 2024
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