| N.º Contrato: 806/2023 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA | CNPJ: 048.175.871/0001-72 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 701.800,00 (setecentos e um mil e oitocentos reais), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde nos autos do Processo Administrativo nº 25.669/2023; | ||
| Data Início: 01/01/2024 | Validade: 31/12/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 8084/2023 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 03/2024 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda Comendador Doutor Santoro Mirone 0 - Pimenta - Indaiatuba/SP - CEP: 13347-685 |
| Responsável(is) pela Entidade: | PAULO SERGIO RODRIGUES |
| Valor Total Recebido: | 58.483,34 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/03/2024 - 26/03/2024 | 48.626,35 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 20/03/2024 - 20/03/2024 | 102,30 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 12/03/2024 - 12/03/2024 | 312,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 05/03/2024 - 26/03/2024 | 1.211,41 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 25/03/2024 - 25/03/2024 | 1.753,90 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 25/03/2024 - 25/03/2024 | 1.996,44 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 54.002,40 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 41.489,81 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 41.489,81 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 13/03/2024 | Holerite 566 | ADELIA MARINA CANIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 799,00 |
| 13/03/2024 | Holerite 556 | ELIZABETE OZORIA DE JESUS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 692,00 |
| 13/03/2024 | Holerite 611 | FERNANDA CRISTINA SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 799,00 |
| 13/03/2024 | Holerite 700 | GEOVANA MILANI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.472,00 |
| 13/03/2024 | Holerite 695 | MARCIO ALEXANDRE MOREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 798,00 |
| 13/03/2024 | Holerite 697 | MARIA LUCIA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 692,00 |
| 13/03/2024 | Holerite 636 | RENATA APARECIDA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 799,00 |
| 22/03/2024 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 636 | RENATA APARECIDA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 6.431,66 |
| 26/03/2024 | Holerite 566 | ADELIA MARINA CANIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.553,00 |
| 26/03/2024 | Holerite 550 | ADRIANA SALIM SERRA SECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.265,00 |
| 26/03/2024 | Holerite 556 | ELIZABETE OZORIA DE JESUS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.010,00 |
| 26/03/2024 | Holerite 611 | FERNANDA CRISTINA SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.371,00 |
| 26/03/2024 | Holerite 683 | FLAVIA NELY COSTA CANELHAS CABRAL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.421,00 |
| 26/03/2024 | Holerite 700 | GEOVANA MILANI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.916,00 |
| 26/03/2024 | Holerite 695 | MARCIO ALEXANDRE MOREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.867,00 |
| 26/03/2024 | Holerite 697 | MARIA LUCIA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.217,00 |
| 26/03/2024 | Holerite 709 | PAULA COLUCO TAKEYAMA LANCA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.247,00 |
| 26/03/2024 | Holerite 618 | SIMONE LUIZA DIAS BELIZARIO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.687,00 |
| 26/03/2024 | Holerite 491 | WALDIRENE CRISTINA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.010,00 |
| 22/03/2024 | Guia de Recolhimento 0124031900571694-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS RESCISÓRIO | 1.880,53 |
| 26/03/2024 | Guia de Recolhimento 0124032500959781-9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 2.742,04 |
| 01/03/2024 | Nota Fiscal 08434591 | UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 3.041,72 |
| 12/03/2024 | Cupom Fiscal 686387 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 940,71 |
| 26/03/2024 | DARF 07162408517003718 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 735,00 |
| 26/03/2024 | DARF 07162408517003718 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 3.092,50 |
| 26/03/2024 | DARF 07162408517003718 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 147,19 |
| 20/03/2024 | Nota Fiscal 6080 | J. EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - DINHO AGUA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 102,30 |
| 12/03/2024 | Nota Fiscal 80772 | M.P.N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 312,00 |
| 05/03/2024 | Nota Fiscal 3493 | J L BRITO SISTEMAS DE SEGURANCA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 133,00 |
| 07/03/2024 | Nota Fiscal 889 | MEGAPIX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 400,00 |
| 25/03/2024 | Nota Fiscal 35005 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 328,41 |
| 26/03/2024 | Nota Fiscal 35 | 32.064.272 LEANDRO WILLYAN ROMAO | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 350,00 |
| 25/03/2024 | Nota Fiscal 137252423 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 1.753,90 |
| 25/03/2024 | Nota Fiscal 48803 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 1.996,44 |
| Total | 54.002,40 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 58.483,34 | Empenho 411/2024 Doc. crédito 319451 | 07/03/2024 | 58.483,34 |
| Saldo anterior | 36.491,15 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 517,72 | ||
| Total | 95.492,21 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 04 de Abril de 2024
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