| N.º Contrato: 806/2023 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA | CNPJ: 048.175.871/0001-72 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 701.800,00 (setecentos e um mil e oitocentos reais), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde nos autos do Processo Administrativo nº 25.669/2023; | ||
| Data Início: 01/01/2024 | Validade: 31/12/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 8084/2023 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 07/2024 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda Comendador Doutor Santoro Mirone 0 - Pimenta - Indaiatuba/SP - CEP: 13347-685 |
| Responsável(is) pela Entidade: | PAULO SERGIO RODRIGUES |
| Valor Total Recebido: | 116.966,68 (cento e dezesseis mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/07/2024 - 30/07/2024 | 49.833,52 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 01/07/2024 - 24/07/2024 | 5.423,81 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 04/07/2024 - 04/07/2024 | 1.890,70 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 02/07/2024 - 30/07/2024 | 845,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 23/07/2024 - 23/07/2024 | 1.497,81 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 02/07/2024 - 04/07/2024 | 758,07 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 60.248,91 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 67.581,59 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 67.581,59 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 12/07/2024 | Holerite 670 | BRUNA APARECIDA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 839,00 |
| 12/07/2024 | Holerite 556 | ELIZABETE OZORIA DE JESUS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 485,00 |
| 12/07/2024 | Holerite 700 | GEOVANA MILANI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.546,00 |
| 12/07/2024 | Holerite 691 | GISELE CRISTIANE LUQUES DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 695,00 |
| 12/07/2024 | Holerite 672 | IVANI DANTAS DE SOUZA EVANGELISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.784,00 |
| 12/07/2024 | Holerite 695 | MARCIO ALEXANDRE MOREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 838,00 |
| 12/07/2024 | Holerite 697 | MARIA LUCIA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 727,00 |
| 29/07/2024 | Holerite 550 | ADRIANA SALIM SERRA SECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.156,00 |
| 29/07/2024 | Holerite 670 | BRUNA APARECIDA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.289,00 |
| 29/07/2024 | Holerite 556 | ELIZABETE OZORIA DE JESUS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 553,00 |
| 29/07/2024 | Holerite 400 | ELIZANGELA APARECIDA DE FARIA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 6.388,00 |
| 29/07/2024 | Holerite 683 | FLAVIA NELY COSTA CANELHAS CABRAL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.603,00 |
| 29/07/2024 | Holerite 700 | GEOVANA MILANI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.842,00 |
| 29/07/2024 | Holerite 691 | GISELE CRISTIANE LUQUES DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 916,00 |
| 29/07/2024 | Holerite 672 | IVANI DANTAS DE SOUZA EVANGELISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.091,00 |
| 29/07/2024 | Holerite 731 | JULIANA MARA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 702,00 |
| 29/07/2024 | Holerite 695 | MARCIO ALEXANDRE MOREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.138,00 |
| 29/07/2024 | Holerite 697 | MARIA LUCIA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 949,00 |
| 29/07/2024 | Holerite 709 | PAULA COLUCO TAKEYAMA LANCA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.388,00 |
| 29/07/2024 | Holerite 618 | SIMONE LUIZA DIAS BELIZARIO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.569,00 |
| 03/07/2024 | Férias 550 | ADRIANA SALIM SERRA SECA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.630,84 |
| 03/07/2024 | Férias 556 | ELIZABETE OZORIA DE JESUS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 847,31 |
| 03/07/2024 | Férias 683 | FLAVIA NELY COSTA CANELHAS CABRAL | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.056,12 |
| 03/07/2024 | Férias 691 | GISELE CRISTIANE LUQUES DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.148,87 |
| 30/07/2024 | Guia de Recolhimento 0124072619962071-3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 3.629,37 |
| 01/07/2024 | Nota Fiscal 08917392 | UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 2.030,83 |
| 12/07/2024 | Cupom Fiscal 701960 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 810,65 |
| 22/07/2024 | Nota Fiscal 39587 | MAX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO LTDA | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 64,40 |
| 30/07/2024 | DARF 0716242086669462-6 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 1.828,27 |
| 30/07/2024 | DARF 0716242086669462-6 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 627,73 |
| 30/07/2024 | DARF 0716242086669462-6 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 3.661,13 |
| 01/07/2024 | Nota Fiscal 29943 | C & R PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 786,00 |
| 01/07/2024 | Nota Fiscal 13639 | DISTRIBUIDORA MINEIRO HORTIFRUTI LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.077,62 |
| 03/07/2024 | Nota Fiscal 455602 | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 255,55 |
| 05/07/2024 | Nota Fiscal 13662 | DISTRIBUIDORA MINEIRO HORTIFRUTI LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 814,49 |
| 08/07/2024 | Nota Fiscal 29961 | C & R PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 666,60 |
| 22/07/2024 | Nota Fiscal 1858 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 130,85 |
| 23/07/2024 | Nota Fiscal 0413220 | INDAIATUBA DISTRIBUIDORA CARNES DERIVADO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 590,40 |
| 24/07/2024 | Nota Fiscal 6511 | J. EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - DINHO AGUA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 102,30 |
| 04/07/2024 | Nota Fiscal 3346663 | TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 1.890,70 |
| 02/07/2024 | Nota Fiscal 34299 | CSM COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 232,00 |
| 02/07/2024 | Nota Fiscal 3754 | J L BRITO SISTEMAS DE SEGURANCA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 133,00 |
| 19/07/2024 | Nota Fiscal 9353 | ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 427,20 |
| 30/07/2024 | DARF 0716242086669462-6 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENCARGOS SOCIAIS | 52,80 |
| 23/07/2024 | Nota Fiscal 145318017 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 1.497,81 |
| 02/07/2024 | Nota Fiscal 98452 | VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 556,27 |
| 03/07/2024 | Nota Fiscal 82289 | M.P.N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 146,80 |
| 04/07/2024 | Nota Fiscal 244 | JOÃO BATISTA TAVARES INDAIATUBA ME | MANUTENÇÃO - OUTROS | 55,00 |
| Total | 60.248,91 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 58.483,34 | Empenho 411/2024 Doc. crédito 319451 | 05/07/2024 | 58.483,34 |
| 58.483,34 | Empenho 411/2024 Doc. crédito 319451 | 16/07/2024 | 58.483,34 |
| Saldo anterior | 10.343,25 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 520,57 | ||
| Total | 127.830,50 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 05 de Agosto de 2024
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