| N.º Contrato: 811/2023 | ||
| OSC: CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES | CNPJ: 008.743.005/0001-16 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 376.200,00 (trezentos e setenta e seis mil e duzentos reais), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Processo Administrativo nº 25.678/2023; | ||
| Data Início: 01/01/2024 | Validade: 31/12/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 8084/2023 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 10/2024 |
| Entidade Beneficiária: | CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES |
| CNPJ: | 08.743.005/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Jurandir de Faria 3 - Jardim do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-600 |
| Responsável(is) pela Entidade: | OSIAS LUIZ DE SOUZA |
| Valor Total Recebido: | 31.350,00 (trinta e um mil, trezentos e cinquenta reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 06/09/2024 - 31/10/2024 | 49.714,80 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 02/10/2024 - 15/10/2024 | 2.000,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 51.714,80 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/10/2024 | Holerite 0017 | ALCINA FRANÇA NETO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.727,00 |
| 31/10/2024 | Holerite 0033 | APARECIDA DE ARAUJO CAMELO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.817,00 |
| 31/10/2024 | Holerite 0063 | DANIELA CERVAN PASTORI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.961,00 |
| 31/10/2024 | Holerite 0183 | DULCINEIA APARECIDA BERNARDINETTI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.046,00 |
| 31/10/2024 | Holerite 0002 | GILVETE OLIVEIRA LEI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.156,00 |
| 31/10/2024 | Holerite 0006 | HILDA MOISES SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.575,00 |
| 31/10/2024 | Holerite 0089 | JAQUELINE DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.166,00 |
| 31/10/2024 | Holerite 0024 | JESEBEL NONATO DE LEMOS ALVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.134,00 |
| 31/10/2024 | Holerite 0088 | JOYCE ELLEN BEZERRA MACHADO NEGRÃO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.415,60 |
| 31/10/2024 | Holerite 0041 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA FERNANDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.098,00 |
| 31/10/2024 | Holerite 0185 | MARCIA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.046,00 |
| 31/10/2024 | Holerite 0013 | MARIA AUGUSTA MOTA BRANDOLLINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.724,00 |
| 31/10/2024 | Holerite 0125 | ROZEMIR BELIZARIO DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 584,93 |
| 06/09/2024 | Férias 0125 | ROZEMIR BELIZARIO DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 4.519,41 |
| 20/09/2024 | Férias 0017 | ALCINA FRANÇA NETO | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 3.205,94 |
| 14/10/2024 | Guia de Recolhimento 0124101433126019-4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 3.248,92 |
| 02/10/2024 | Nota Fiscal 23599 | FOCO CENTRO MEDICO INDAIATUBA LTDA | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 197,25 |
| 02/10/2024 | Nota Fiscal 7169191 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 2.372,00 |
| 08/10/2024 | Fatura 6735499763 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 246,91 |
| 23/10/2024 | Recibo 128754 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 98,40 |
| 15/10/2024 | DARF 07.16.24288.6451006-0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 731,05 |
| 15/10/2024 | DARF 07.16.24288.6451006-0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 3.644,39 |
| 02/10/2024 | Nota Fiscal 0855 | GERARD'S CLINICA MEDICA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.877,00 |
| 15/10/2024 | DARF 07.16.24288.6451006-0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 93,00 |
| 15/10/2024 | DARF 07.16.24288.6451006-0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 30,00 |
| Total | 51.714,80 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 31.350,00 | Empenho 506/2024 Doc. crédito 319451 | 07/10/2024 | 31.350,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 31.350,00 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 20.364,80 | ||
Data do envio: 07 de Novembro de 2024
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