| N.º Contrato: 812/2023 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 002.070.158/0001-63 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 794.680,00 (setecentos e noventa e quatro mil, seiscentos e oitenta reais), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, nos autos do Processo Administrativo nº 25.676/2023; | ||
| Data Início: 01/01/2024 | Validade: 31/12/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 8084/2023 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 01/2024 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 66.220,00 (sessenta e seis mil, duzentos e vinte reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 31/12/2023 - 26/01/2024 | 1.684,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 22/12/2023 - 22/12/2023 | 6.369,10 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 06/02/2024 - 06/02/2024 | 550,00 |
| LOCAÇÕES | 24/01/2024 - 24/01/2024 | 199,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 09/01/2024 - 09/01/2024 | 179,99 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 8.982,09 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 57.303,23 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 57.303,23 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 26/01/2024 | Nota Fiscal 01596484 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 1.580,50 |
| 31/12/2023 | DARF 07012401596074431 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 81,00 |
| 31/12/2023 | DARF 07012401596006614 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 22,50 |
| 22/12/2023 | Nota Fiscal 13931 | NIPON PAPELARIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 6.369,10 |
| 06/02/2024 | Nota Fiscal 1955 | ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 550,00 |
| 24/01/2024 | Nota Fiscal 1136 | MAXPONTO GESTÃO EM PONTO E ACESSO LTDA | LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO | 199,00 |
| 09/01/2024 | Fatura 17914173980 | TELEFONICA BRASILS/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 179,99 |
| Total | 8.982,09 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 66.220,00 | Empenho 412/2024 Doc. crédito 01 | 22/01/2024 | 66.220,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 65,32 | ||
| Total | 66.285,32 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 19 de Fevereiro de 2024
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