| N.º Contrato: 829/2023 | ||
| OSC: CRECHE MÃE RAINHA | CNPJ: 03.689.324/0001-77 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Atendimento na área de educação, para receber recursos financeiros para atividade de atendimento educacional em unidades escolares. | ||
| Data Início: 02/01/2024 | Validade: 01/01/2027 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 19/2023 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), SEM FINS LUCRATIVOS, QUE TENHA COMO FINALIDADE ESTATUTÁRIA O ATENDIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE TERMO DE COLAB - Creche Municipal do "Jardim dos Tucanos" |
| Exercício: | 01/2024 |
| Entidade Beneficiária: | CRECHE MÃE RAINHA |
| CNPJ: | 03.689.324/0001-77 |
| Endereço e CEP: | Rua Francisco Soares Sebastião Sobrinho 213 - Jardim dos Tucanos - Indaiatuba/SP - CEP: 13349-261 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SUZANA BULL |
| Valor Total Recebido: | 155.750,00 (cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 03/01/2024 - 23/01/2024 | 3.987,57 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 22/01/2024 - 22/01/2024 | 2.991,96 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 16/01/2024 - 26/01/2024 | 12.831,78 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 230,40 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 20.041,71 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 135.760,57 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 135.760,57 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 16/01/2024 | Holerite 7 | CAROLINE CORDEIRO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 706,06 |
| 16/01/2024 | Holerite 28 | CRISTIANE APARECIDA CORDEIRO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 589,63 |
| 16/01/2024 | Holerite 2 | PATRICIA PLIVEIRA LIMA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 234,13 |
| 16/01/2024 | Holerite 23 | ROBERTO MONTEIRO PINTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.139,63 |
| 16/01/2024 | Holerite 16 | VANESSA RODRIGUES SALVINO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 470,71 |
| 03/01/2024 | Nota Fiscal 59282500 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 404,61 |
| 23/01/2024 | Recibo 1951 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 221,40 |
| 23/01/2024 | Recibo 1952 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 221,40 |
| 22/01/2024 | Nota Fiscal 33921 | ATACADÃO S A | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.991,96 |
| 16/01/2024 | Nota Fiscal 100909 | AUTO POSTO ITAICI LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 235,08 |
| 22/01/2024 | Nota Fiscal 20 | SHOPPING DA UTILIDADE INDAITUBA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 2.082,83 |
| 22/01/2024 | Nota Fiscal 485 | VEPEL PAPELARIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 2.244,29 |
| 23/01/2024 | Nota Fiscal 328 | CASA DAS EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 1.495,98 |
| 23/01/2024 | Nota Fiscal 8133 | LOJA BULL | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 1.928,36 |
| 24/01/2024 | Nota Fiscal 8136 | LOJA BULL | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 708,93 |
| 25/01/2024 | Nota Fiscal 332 | CASA DAS EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 1.577,73 |
| 26/01/2024 | Nota Fiscal 8142 | LOJA BULL | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 452,58 |
| 26/01/2024 | Nota Fiscal 1112 | TANIMOTO COMERCIO DE FRALDAS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 2.106,00 |
| 26/01/2024 | Nota Fiscal 10 | ADRIANO RICARDO BERTOLINI | LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES | 230,40 |
| Total | 20.041,71 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 155.750,00 | Empenho 26/2024 Doc. crédito 311444 | 19/01/2024 | 155.750,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 52,28 | ||
| Total | 155.802,28 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 14 de Maio de 2024
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