| N.º Contrato: 739/2024 | ||
| OSC: CRECHE MÃE RAINHA | CNPJ: 03.689.324/0001-77 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a concessão de recursos financeiros em parcelas mensais, destinados exclusivamente à execução do Plano de Trabalho proposto, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Federal nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, para manutenção e atendimento educacional na Educação Infantil - Creche, a crianças de 4 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, matriculadas na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Indaiatuba. | ||
| Data Início: 02/01/2025 | Validade: 01/01/2027 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 16/2024 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO - CRECHE MUNICIPAL PROFª. AMÉLIA AUGUSTA PINTO DA CUNHA. |
| Exercício: | 06/2025 |
| Entidade Beneficiária: | CRECHE MÃE RAINHA |
| CNPJ: | 03.689.324/0001-77 |
| Endereço e CEP: | Rua Betty Hass de Campos 555 - Colinas de Indaiatuba - Indaiatuba/SP - CEP: 13331-224 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SUZANA BULL |
| Valor Total Recebido: | 356.000,00 (trezentos e cinquenta e seis mil reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 22/05/2025 - 18/06/2025 | 23.423,08 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 09/06/2025 - 16/06/2025 | 3.235,59 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10/06/2025 - 10/06/2025 | 3.760,00 |
| LOCAÇÕES | 04/06/2025 - 04/06/2025 | 188,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 30.606,67 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 325.393,33 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 325.393,33 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 18/06/2025 | Holerite 98 | ANDREA CRISTINA GOMES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.503,63 |
| 18/06/2025 | Holerite 7 | CAROLINE CORDEIRO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.742,30 |
| 18/06/2025 | Holerite 28 | CRISTIANE APARECIDA CORDEIRO DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.991,16 |
| 18/06/2025 | Holerite 9 | DIANA RAQUEL SERAFIM DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.249,02 |
| 18/06/2025 | Holerite 96 | EVELIN CAROLINE DIAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.508,28 |
| 18/06/2025 | Holerite 2 | PATRICIA OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.682,98 |
| 18/06/2025 | Holerite 51 | REBECA CAROLINE LOURENCO PINTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.141,50 |
| 18/06/2025 | Holerite 113 | REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.503,63 |
| 18/06/2025 | Holerite 23 | ROBERTO MONTEIRO PINTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.874,81 |
| 18/06/2025 | Holerite 16 | VANESSA RODRIGUES SALVINO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.229,28 |
| 30/05/2025 | Férias 51172113 | REBECA CAROLINE LOURENCO PINTO | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.172,09 |
| 22/05/2025 | Fatura 5966086 | BENEFICIO MAIS FAMILIAR | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA) | 296,10 |
| 02/06/2025 | Fatura 3729615 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 3.238,30 |
| 02/06/2025 | Nota Fiscal 81540964 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 3.290,00 |
| 09/06/2025 | Nota Fiscal 31218 | FLAMAR EMBALAGENS EIRELI | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 435,70 |
| 12/06/2025 | Nota Fiscal 1486 | TANIMOTO COMERCIO DE FRALDAS | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 1.747,00 |
| 14/06/2025 | Nota Fiscal 29219 | EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 265,00 |
| 16/06/2025 | Nota Fiscal 111455 | AUTO POSTO ITAICI LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 787,89 |
| 10/06/2025 | Nota Fiscal 19 | LUCIANA ROSSIGNATTI | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA | 3.760,00 |
| 04/06/2025 | Nota Fiscal 1080 | CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO ME | LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES | 188,00 |
| Total | 30.606,67 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 178.000,00 | Empenho 11450/2025 Doc. crédito 311444 | 18/06/2025 | 178.000,00 |
| 178.000,00 | Empenho 11450/2025 Doc. crédito 311444 | 26/06/2025 | 178.000,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 356.000,00 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 08 de Outubro de 2025
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)