| N.º Contrato: 853/2024 | ||
| OSC: ASSOCIACAO CAMERATA FILARMONICA DE INDAIATUBA | CNPJ: 020.939.604/0001-05 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Subvenção social | ||
| Data Início: 18/12/2004 | Validade: 17/12/2025 | |
| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| 853/2024 | 18/12/2024 | 18/12/2004 a 17/12/2025 | 391.250,00 |
| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| Fevereiro/2025 | 31.620,00 | 11/02/2025 | 31.620,00 | |
| Fevereiro/2025 | 30.210,00 | 27/02/2025 | 30.210,00 | |
| Março/2025 | 30.210,00 | 18/03/2025 | 30.210,00 | |
| Abril/2025 | 30.210,00 | 23/04/2025 | 30.210,00 | |
| Maio/2025 | 52.150,00 | 20/05/2025 | 52.150,00 | |
| Junho/2025 | 30.210,00 | 17/06/2025 | 30.210,00 | |
| Julho/2025 | 41.050,00 | 18/07/2025 | 41.050,00 | |
| Agosto/2025 | 30.210,00 | 21/08/2025 | 30.210,00 | |
| Setembro/2025 | 30.210,00 | 18/09/2025 | 30.210,00 | |
| Outubro/2025 | 30.210,00 | 21/10/2025 | 30.210,00 | |
| Novembro/2025 | 30.210,00 | 19/11/2025 | 30.210,00 | |
| Dezembro/2025 | 24.750,00 | 12/12/2025 | 24.750,00 | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | |||
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 391.250,00 | |||
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 756,17 | |||
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUAÇÃO DO AJUSTE (3) | 0,00 | |||
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | 392.006,17 | |||
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | 0,00 | |||
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | 392.006,17 | |||
| VALOR GLOSA | 0,00 | |||
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | |||||
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) |
| Recursos humanos (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos humanos (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gêneros alimentícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços médicos (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | 390.116,81 | 390.116,81 | 390.116,81 | 390.116,81 | 0,00 |
| Locação de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locações diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilidades públicas (7) | 1.398,62 | 1.398,62 | 1.398,62 | 1.398,62 | 0,00 |
| Combustível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens e materiais permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diversos | 289,90 | 289,90 | 289,90 | 289,90 | 0,00 |
| TOTAL | 391.822,36 | 0,00 | 391.822,36 | 391.822,36 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 392.006,17 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 391.822,36 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 183,81 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 183,81 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 0,00 |
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