| N.º Contrato: 856/2024 | ||
| OSC: ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE INDAIATUBA | CNPJ: 000.183.349/0001-06 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de Subvenção Social de até o limite de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Processo Administrativo nº 25.448/2024 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 8.273/2024. | ||
| Data Início: 01/01/2025 | Validade: 31/12/2025 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 8273/2024 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 04/2025 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 00.183.349/0001-06 |
| Endereço e CEP: | Rua Onze de Junho 684 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-050 |
| Responsável(is) pela Entidade: | KARINA DOS SANTOS STEFANI |
| Valor Total Recebido: | 4.125,00 (quatro mil, cento e vinte e cinco reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/04/2025 - 16/04/2025 | 1.893,07 |
| LOCAÇÕES | 27/03/2025 - 27/03/2025 | 2.680,99 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 26/03/2025 - 04/04/2025 | 413,79 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 4.987,85 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 2.367,13 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 2.367,13 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/04/2025 | Nota Fiscal 3173 | STALDEN CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 443,07 |
| 16/04/2025 | Nota Fiscal 69 | ALINE APARECIDA BORLINA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.450,00 |
| 27/03/2025 | Boleto 13312 | RDA IMOVEIS | LOCAÇÕES - IMÓVEL | 2.680,99 |
| 26/03/2025 | Fatura 5980370 | SAAE SERV AUTONOMO AGUA ESGOTO | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 107,64 |
| 04/04/2025 | Fatura 2504902443690 | CLARO S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 212,79 |
| 04/04/2025 | Nota Fiscal 164207285 | CPFL PIRATININGA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 93,36 |
| Total | 4.987,85 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 4.125,00 | Empenho 776/2025 Doc. crédito 4515988 | 04/04/2025 | 4.125,00 |
| Saldo anterior | 3.229,98 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 7.354,98 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 08 de Maio de 2025
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