| N.º Contrato: 857/2024 | ||
| OSC: CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES | CNPJ: 008.743.005/0001-16 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de Subvenção Social de até o limite de R$ 376.200,00 (trezentos e setenta e seis mil e duzentos reais), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Processo Administrativo nº 25.447/2024 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 8.273/2024. | ||
| Data Início: 01/01/2025 | Validade: 31/12/2025 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 8273/2024 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 07/2025 |
| Entidade Beneficiária: | CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES |
| CNPJ: | 08.743.005/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Jurandir de Faria 3 - Jardim do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-600 |
| Responsável(is) pela Entidade: | OSIAS LUIZ DE SOUZA |
| Valor Total Recebido: | 31.350,00 (trinta e um mil, trezentos e cinquenta reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 13/06/2025 - 31/07/2025 | 35.799,86 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 35.799,86 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 3.785,15 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 3.785,15 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/07/2025 | Holerite 0017 | ALCINA FRANCA NETO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.167,00 |
| 31/07/2025 | Holerite 033 | APARECIDA DE ARAUJO CAMELO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.435,00 |
| 31/07/2025 | Holerite 0063 | DANIELA CERVAN PASTORI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.111,00 |
| 31/07/2025 | Holerite 0002 | GILVETE OLIVEIRA LEI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.903,00 |
| 31/07/2025 | Holerite 0006 | HILDA MOISES SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.658,00 |
| 31/07/2025 | Holerite 0089 | JAQUELINE DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.630,00 |
| 31/07/2025 | Holerite 0024 | JESEBEL NONATO DE LEMOS ALVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.638,00 |
| 31/07/2025 | Holerite 0041 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA FERNANDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.618,00 |
| 31/07/2025 | Holerite 0013 | MARIA AUGUSTA MOTA BRANDOLLINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.995,00 |
| 31/07/2025 | Holerite 0125 | ROZEMIR BELIZARIO DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.496,40 |
| 13/06/2025 | Férias 0006 | HILDA MOISES SOARES | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 3.311,46 |
| 02/07/2025 | Nota Fiscal 7480343 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 1.837,00 |
| Total | 35.799,86 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 31.350,00 | Empenho 385/2025 Doc. crédito 319451 | 01/07/2025 | 31.350,00 |
| Saldo anterior | 7.892,50 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 342,51 | ||
| Total | 39.585,01 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 10 de Setembro de 2025
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