| N.º Contrato: 858/2024 | ||
| OSC: SOCIEDADE MANTENEDORA DA CORPORACAO MUSICAL VILLA LOBOS DE INDAIATUBA | CNPJ: 051.281.814/0001-82 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, subvenção social até o limite de R$ 797.500,00 (setecentos e noventa e sete mil e quinhentos reais), destinados exclusivamente à aquisição de material permanente, em parcelas mensais, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura, constante do Processo Administrativo nº 25902/24 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 8267/24. | ||
| Data Início: 18/12/2024 | Validade: 17/12/2025 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 8267/2024 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 10/2025 |
| Entidade Beneficiária: | SOCIEDADE MANTENEDORA DA CORPORACAO MUSICAL VILLA LOBOS DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 51.281.814/0001-82 |
| Endereço e CEP: | Rua Cerqueira César 439 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-005 |
| Responsável(is) pela Entidade: | JOSE ROBERTO EFFORE |
| Valor Total Recebido: | 83.224,00 (oitenta e três mil, duzentos e vinte e quatro reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 20/10/2025 - 20/10/2025 | 895,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 21/10/2025 - 03/11/2025 | 46.149,66 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 06/10/2025 - 06/10/2025 | 1.740,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | 20/10/2025 - 20/10/2025 | 736,50 |
| Total das Despesas | 49.521,16 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 118.781,64 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 118.781,64 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 20/10/2025 | Nota Fiscal 16791 | PANIFICADORA PANTOJO LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 895,00 |
| 21/10/2025 | Nota Fiscal 28 | 53.747.734 SEMIR BENTO DE SOUZA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 700,00 |
| 27/10/2025 | Nota Fiscal 2686 | INOVA PLUS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 1.500,00 |
| 31/10/2025 | Nota Fiscal 257 | 13.797.061 CARLOS EDUARDO DA SILVA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.725,00 |
| 31/10/2025 | Nota Fiscal 57 | 21.516.726 PLINIO PAULO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 2.900,00 |
| 31/10/2025 | Nota Fiscal 56 | 21.516.726 PLINIO PAULO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 900,00 |
| 31/10/2025 | Nota Fiscal 32 | 36.265.867 MARCELO EDUARDO VIEIRA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 2.900,00 |
| 31/10/2025 | Nota Fiscal 144 | 45.186.324 BRUNO SIMOES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.725,00 |
| 31/10/2025 | Nota Fiscal 69 | 45.231.363 GIOVANNI ALVES ROCHA DELLA GUARDIA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 2.697,00 |
| 31/10/2025 | Nota Fiscal 30 | BRUNO MARTINS CUTOLO 37992875826 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.458,00 |
| 31/10/2025 | Nota Fiscal 85 | DANIEL GOMES 30546119816 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.725,00 |
| 31/10/2025 | Nota Fiscal 314 | TIAGO MORANDI ROSCANI 35479083880 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 2.070,00 |
| 31/10/2025 | Nota Fiscal 313 | TIAGO MORANDI ROSCANI 35479083880 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 3.380,66 |
| 01/11/2025 | Nota Fiscal 44 | 35.510.631 MIRELLA MOREIRA GOMES | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.725,00 |
| 01/11/2025 | Nota Fiscal 48 | EDGAR FERNANDES RIBEIRO 32589889860 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.725,00 |
| 01/11/2025 | Nota Fiscal 278 | ISRAEL H. ANTUNES EDUCACAO MUSICAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.725,00 |
| 03/11/2025 | Nota Fiscal 64 | 22.671.418 MARCIO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 2.650,00 |
| 03/11/2025 | Nota Fiscal 65 | 32.662.417 MARCIO SAPUPO MOSSA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 2.750,00 |
| 03/11/2025 | Nota Fiscal 77 | 36.907.864 ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 3.183,00 |
| 03/11/2025 | Nota Fiscal 29 | 53.894.493 SAMUEL NASCIMENTO DE LIMA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 6.500,00 |
| 03/11/2025 | Nota Fiscal 50 | GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 2.211,00 |
| 06/10/2025 | Nota Fiscal 98 | 17.597.095 WILLIAM JORGE MACHADO | MANUTENÇÃO - OUTROS | 1.740,00 |
| 20/10/2025 | Guia de Recolhimento 22040000017180625 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA - SEF - SECRETARIA DA FAZENDA/ DEREM - DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS | DIVERSOS - DIVERSOS | 172,50 |
| 20/10/2025 | Guia de Recolhimento 22080000017180925 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA - SEF - SECRETARIA DA FAZENDA/ DEREM - DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS | DIVERSOS - DIVERSOS | 345,00 |
| 20/10/2025 | Guia de Recolhimento 22020000017180725 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA - SEF - SECRETARIA DA FAZENDA/ DEREM - DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS | DIVERSOS - DIVERSOS | 219,00 |
| Total | 49.521,16 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 83.224,00 | Empenho 666/2025 Doc. crédito | 15/10/2025 | 83.224,00 |
| Saldo anterior | 83.685,60 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 1.393,20 | ||
| Total | 168.302,80 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 17 de Novembro de 2025
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