| N.º Contrato: 860/2024 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA | CNPJ: 048.175.871/0001-72 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 876.000,00 (oitocentos e setenta e seis mil reais), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde nos autos do Processo Administrativo nº 25.449/2024 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 8273/24. | ||
| Data Início: 18/12/2024 | Validade: 31/12/2025 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 8273/2024 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 06/2025 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda Comendador Doutor Santoro Mirone 0 - Pimenta - Indaiatuba/SP - CEP: 13347-685 |
| Responsável(is) pela Entidade: | PAULO SERGIO RODRIGUES |
| Valor Total Recebido: | 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/06/2025 - 30/06/2025 | 76.910,08 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 05/06/2025 - 23/06/2025 | 2.028,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 04/06/2025 - 06/06/2025 | 3.645,64 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 02/06/2025 - 03/06/2025 | 370,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 03/06/2025 - 23/06/2025 | 2.998,80 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 17/06/2025 - 17/06/2025 | 471,65 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 86.424,17 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 66.933,32 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 66.933,32 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 11/06/2025 | Holerite 700 | GEOVANA MILANI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.714,00 |
| 11/06/2025 | Holerite 691 | GISELE CRISTIANE LUQUES DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.115,00 |
| 11/06/2025 | Holerite 672 | IVANI DANTAS DE SOUZA EVANGELISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.088,00 |
| 11/06/2025 | Holerite 735 | JESSICA DIAS DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 964,00 |
| 11/06/2025 | Holerite 728 | MARA CRISTINA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.316,00 |
| 11/06/2025 | Holerite 695 | MARCIO ALEXANDRE MOREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 897,00 |
| 11/06/2025 | Holerite 697 | MARIA LUCIA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 778,00 |
| 11/06/2025 | Holerite 742 | NATALINA BOTARO FARINAS BERNARDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 778,00 |
| 11/06/2025 | Holerite 737 | SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 964,00 |
| 11/06/2025 | Holerite 738 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 964,00 |
| 26/06/2025 | Holerite 550 | ADRIANA SALIM SERRA SECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.744,00 |
| 26/06/2025 | Holerite 754 | CLAUCIA IVETE SCHWERZ BRITO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.925,00 |
| 26/06/2025 | Holerite 400 | ELIZANGELA APARECIDA DE FARIA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 7.643,00 |
| 26/06/2025 | Holerite 683 | FLAVIA NELY COSTA CANELHAS CABRAL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.766,00 |
| 26/06/2025 | Holerite 700 | GEOVANA MILANI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.847,00 |
| 26/06/2025 | Holerite 691 | GISELE CRISTIANE LUQUES DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.577,00 |
| 26/06/2025 | Holerite 672 | IVANI DANTAS DE SOUZA EVANGELISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.322,00 |
| 26/06/2025 | Holerite 735 | JESSICA DIAS DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.590,00 |
| 26/06/2025 | Holerite 728 | MARA CRISTINA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.998,00 |
| 26/06/2025 | Holerite 695 | MARCIO ALEXANDRE MOREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.946,00 |
| 26/06/2025 | Holerite 697 | MARIA LUCIA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.626,00 |
| 26/06/2025 | Holerite 742 | NATALINA BOTARO FARINAS BERNARDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.818,00 |
| 26/06/2025 | Holerite 709 | PAULA COLUCO TAKEYAMA LANCA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.837,00 |
| 26/06/2025 | Holerite 737 | SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.780,00 |
| 26/06/2025 | Holerite 738 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.285,00 |
| 25/06/2025 | Férias 400 | ELIZANGELA APARECIDA DE FARIA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 5.560,24 |
| 25/06/2025 | Férias 672 | IVANI DANTAS DE SOUZA EVANGELISTA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.118,33 |
| 30/06/2025 | Guia de Recolhimento 0125062777625207-3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 4.909,69 |
| 01/06/2025 | Nota Fiscal 10174090 | UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 1.811,09 |
| 12/06/2025 | Recibo 742060 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 1.052,87 |
| 20/06/2025 | Boleto 2348536298 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 242,57 |
| 24/06/2025 | Nota Fiscal 45076 | CLINICA AUDMED LTDA | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 232,10 |
| 30/06/2025 | DARF 07.16.25178.5619876-2 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 33,85 |
| 30/06/2025 | DARF 07.16.25178.5619876-2 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 855,63 |
| 30/06/2025 | DARF 07.16.25178.5619876-2 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 5.667,98 |
| 30/06/2025 | DARF 07.16.25178.5619876-2 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 3.143,73 |
| 05/06/2025 | Nota Fiscal 18413 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 441,22 |
| 12/06/2025 | Nota Fiscal 18809 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 59,40 |
| 16/06/2025 | Nota Fiscal 031280 | FLAMAR EMBALAGENS EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 252,88 |
| 23/06/2025 | Nota Fiscal 101720 | CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.274,50 |
| 04/06/2025 | Nota Fiscal 206672 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 544,10 |
| 05/06/2025 | Nota Fiscal 13934 | CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 235,79 |
| 06/06/2025 | Nota Fiscal 207325 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 825,00 |
| 06/06/2025 | Nota Fiscal 870 | FLORA FAUNA FLORES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 855,00 |
| 06/06/2025 | Nota Fiscal 17563 | PAPELARIA FRANCISCO AVILA EIRELI | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 137,40 |
| 06/06/2025 | Nota Fiscal 3542498 | TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 1.048,35 |
| 02/06/2025 | Nota Fiscal 4465 | J L BRITO SISTEMAS DE SEGURANÇA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 140,00 |
| 03/06/2025 | Nota Fiscal 437 | 32.778.352 SONIA RENITA SANT ANA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 230,00 |
| 03/06/2025 | Nota Fiscal 27808 | NEGRI GAS COMERCIAL LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 925,00 |
| 23/06/2025 | Nota Fiscal 167395243 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 2.073,80 |
| 17/06/2025 | Nota Fiscal 106429 | VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 471,65 |
| Total | 86.424,17 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 73.000,00 | Empenho 190/2025 Doc. crédito 319451 | 02/06/2025 | 73.000,00 |
| 73.000,00 | Empenho 190/2025 Doc. crédito 319451 | 27/06/2025 | 73.000,00 |
| Saldo anterior | 6.810,45 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 547,04 | ||
| Total | 153.357,49 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 04 de Julho de 2025
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