| N.º Contrato: 860/2024 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA | CNPJ: 048.175.871/0001-72 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 876.000,00 (oitocentos e setenta e seis mil reais), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde nos autos do Processo Administrativo nº 25.449/2024 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 8273/24. | ||
| Data Início: 18/12/2024 | Validade: 31/12/2025 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 8273/2024 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 07/2025 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda Comendador Doutor Santoro Mirone 0 - Pimenta - Indaiatuba/SP - CEP: 13347-685 |
| Responsável(is) pela Entidade: | PAULO SERGIO RODRIGUES |
| Valor Total Recebido: | 73.000,00 (setenta e três mil reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/07/2025 - 31/07/2025 | 64.592,53 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 01/07/2025 - 07/07/2025 | 245,46 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 03/07/2025 - 10/07/2025 | 2.613,40 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/07/2025 - 31/07/2025 | 815,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 23/07/2025 - 23/07/2025 | 1.863,16 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 08/07/2025 - 08/07/2025 | 1.915,88 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 72.045,43 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 69.171,80 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 69.171,80 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 14/07/2025 | Holerite 700 | GEOVANA MILANI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.714,00 |
| 14/07/2025 | Holerite 691 | GISELE CRISTIANE LUQUES DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.035,00 |
| 14/07/2025 | Holerite 672 | IVANI DANTAS DE SOUZA EVANGELISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.872,00 |
| 14/07/2025 | Holerite 735 | JESSICA DIAS DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 648,00 |
| 14/07/2025 | Holerite 728 | MARA CRISTINA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.316,00 |
| 14/07/2025 | Holerite 695 | MARCIO ALEXANDRE MOREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 897,00 |
| 14/07/2025 | Holerite 697 | MARIA LUCIA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 519,00 |
| 14/07/2025 | Holerite 742 | NATALINA BOTARO FARINAS BERNARDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 778,00 |
| 14/07/2025 | Holerite 737 | SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 964,00 |
| 14/07/2025 | Holerite 738 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 964,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 550 | ADRIANA SALIM SERRA SECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.744,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 754 | CLAUCIA IVETE SCHWERZ BRITO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.925,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 400 | ELIZANGELA APARECIDA DE FARIA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.418,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 683 | FLAVIA NELY COSTA CANELHAS CABRAL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.762,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 700 | GEOVANA MILANI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.842,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 691 | GISELE CRISTIANE LUQUES DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.348,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 672 | IVANI DANTAS DE SOUZA EVANGELISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.138,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 735 | JESSICA DIAS DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.230,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 728 | MARA CRISTINA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.012,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 695 | MARCIO ALEXANDRE MOREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.082,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 697 | MARIA LUCIA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 910,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 742 | NATALINA BOTARO FARINAS BERNARDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.818,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 709 | PAULA COLUCO TAKEYAMA LANCA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.625,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 737 | SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.780,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 738 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.215,00 |
| 08/07/2025 | Férias 697 | MARIA LUCIA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.132,83 |
| 08/07/2025 | Férias 709 | PAULA COLUCO TAKEYAMA LANCA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.826,19 |
| 31/07/2025 | Guia de Recolhimento 0125073083169904-2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 790,45 |
| 31/07/2025 | Guia de Recolhimento 01250730831587066 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 5.066,20 |
| 31/07/2025 | Guia de Recolhimento 0125073083166278-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 200,00 |
| 01/07/2025 | Nota Fiscal 10291959 | UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 1.723,59 |
| 03/07/2025 | Nota Fiscal 48717 | MAX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO LTDA | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 220,00 |
| 14/07/2025 | Cupom Fiscal 745558 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 1.427,30 |
| 21/07/2025 | Boleto 2351260117 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 242,57 |
| 23/07/2025 | Nota Fiscal 45362 | CLINICA AUDMED LTDA | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 201,59 |
| 31/07/2025 | DARF 07162521055422042 | SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 1.465,86 |
| 31/07/2025 | DARF 07162521055422042 | SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 958,32 |
| 31/07/2025 | DARF 07162521055422042 | SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 4.781,63 |
| 01/07/2025 | Nota Fiscal 7664 | J.EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 92,70 |
| 07/07/2025 | Nota Fiscal 20373 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 72,34 |
| 07/07/2025 | Nota Fiscal 20374 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 80,42 |
| 03/07/2025 | Nota Fiscal 5476 | JOSE CELESTE AUN - CASA FERES | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 441,00 |
| 03/07/2025 | Nota Fiscal 9228 | LOJA BULL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 113,00 |
| 04/07/2025 | Nota Fiscal 1377 | ANDREA A.A.BARIONI LIVRARIA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 560,00 |
| 04/07/2025 | Nota Fiscal 211809 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 324,40 |
| 07/07/2025 | Nota Fiscal 029352 | EZEQUIEL PEREIRA BARBOZA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 65,00 |
| 10/07/2025 | Nota Fiscal 880 | FLORA FAUNA FLORES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 1.110,00 |
| 01/07/2025 | Nota Fiscal 4528 | J L BRITO SISTEMAS DE SEGURANÇA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 140,00 |
| 08/07/2025 | Nota Fiscal 36943 | CSM COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 155,00 |
| 14/07/2025 | Nota Fiscal 10205 | D.T.SAN CONTROLE DE PRAGAS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 462,80 |
| 31/07/2025 | DARF 07162521055422042 | SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENCARGOS SOCIAIS | 57,20 |
| 23/07/2025 | Nota Fiscal 169449527 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 1.863,16 |
| 08/07/2025 | Boleto 15245828 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A | MANUTENÇÃO - SEGURO PREDIAL/PATRIMONIAL | 1.915,88 |
| Total | 72.045,43 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 73.000,00 | Empenho 190/2025 Doc. crédito 319451 | 01/07/2025 | 73.000,00 |
| Saldo anterior | 66.933,32 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 1.283,91 | ||
| Total | 141.217,23 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 06 de Agosto de 2025
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