| N.º Contrato: 860/2024 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA | CNPJ: 048.175.871/0001-72 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 876.000,00 (oitocentos e setenta e seis mil reais), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde nos autos do Processo Administrativo nº 25.449/2024 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 8273/24. | ||
| Data Início: 18/12/2024 | Validade: 31/12/2025 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 8273/2024 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 08/2025 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda Comendador Doutor Santoro Mirone 0 - Pimenta - Indaiatuba/SP - CEP: 13347-685 |
| Responsável(is) pela Entidade: | PAULO SERGIO RODRIGUES |
| Valor Total Recebido: | 73.000,00 (setenta e três mil reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/08/2025 - 29/08/2025 | 71.831,30 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 01/08/2025 - 05/08/2025 | 154,51 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 04/08/2025 - 14/08/2025 | 3.033,09 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/08/2025 - 20/08/2025 | 1.275,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 25/08/2025 - 25/08/2025 | 1.890,24 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 05/08/2025 - 05/08/2025 | 210,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 78.394,14 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 64.928,62 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 64.928,62 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 13/08/2025 | Holerite 700 | GEOVANA MILANI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.143,00 |
| 13/08/2025 | Holerite 691 | GISELE CRISTIANE LUQUES DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.035,00 |
| 13/08/2025 | Holerite 672 | IVANI DANTAS DE SOUZA EVANGELISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.160,00 |
| 13/08/2025 | Holerite 735 | JESSICA DIAS DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 648,00 |
| 13/08/2025 | Holerite 724 | JULIANE BATISTA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 960,00 |
| 13/08/2025 | Holerite 728 | MARA CRISTINA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.316,00 |
| 13/08/2025 | Holerite 695 | MARCIO ALEXANDRE MOREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 897,00 |
| 13/08/2025 | Holerite 697 | MARIA LUCIA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 778,00 |
| 13/08/2025 | Holerite 742 | NATALINA BOTARO FARINAS BERNARDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 778,00 |
| 13/08/2025 | Holerite 737 | SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 964,00 |
| 13/08/2025 | Holerite 738 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 964,00 |
| 18/08/2025 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 691 | GISELE CRISTIANE LUQUES DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 685,39 |
| 27/08/2025 | Holerite 550 | ADRIANA SALIM SERRA SECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.744,00 |
| 27/08/2025 | Holerite 754 | CLAUCIA IVETE SCHWERZ BRITO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.236,00 |
| 27/08/2025 | Holerite 400 | ELIZANGELA APARECIDA DE FARIA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 7.709,00 |
| 27/08/2025 | Holerite 683 | FLAVIA NELY COSTA CANELHAS CABRAL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.766,00 |
| 27/08/2025 | Holerite 700 | GEOVANA MILANI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.225,00 |
| 27/08/2025 | Holerite 672 | IVANI DANTAS DE SOUZA EVANGELISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.384,00 |
| 27/08/2025 | Holerite 735 | JESSICA DIAS DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.091,00 |
| 27/08/2025 | Holerite 724 | JULIANE BATISTA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.631,00 |
| 27/08/2025 | Holerite 728 | MARA CRISTINA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.949,00 |
| 27/08/2025 | Holerite 695 | MARCIO ALEXANDRE MOREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.194,00 |
| 27/08/2025 | Holerite 697 | MARIA LUCIA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.581,00 |
| 27/08/2025 | Holerite 742 | NATALINA BOTARO FARINAS BERNARDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.819,00 |
| 27/08/2025 | Holerite 709 | PAULA COLUCO TAKEYAMA LANCA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.838,00 |
| 27/08/2025 | Holerite 737 | SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.780,00 |
| 27/08/2025 | Holerite 738 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.312,00 |
| 14/08/2025 | Férias 700 | GEOVANA MILANI | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.755,01 |
| 29/08/2025 | Guia de Recolhimento 0125082988867345-2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 5.011,94 |
| 29/08/2025 | Guia de Recolhimento 0125082988840872-4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 790,45 |
| 01/08/2025 | Nota Fiscal 10402246 | UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 1.853,59 |
| 12/08/2025 | Cupom Fiscal 749310 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 1.142,92 |
| 19/08/2025 | Recibo 162414 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 180,40 |
| 20/08/2025 | Boleto 2354007196 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 255,96 |
| 26/08/2025 | Nota Fiscal 45658 | CLINICA AUDMED LTDA | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 183,72 |
| 29/08/2025 | DARF 07.16.25241.2147704-5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 5.483,34 |
| 29/08/2025 | DARF 07.16.25241.2147704-5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 3.140,78 |
| 29/08/2025 | DARF 07.16.25241.2147704-5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 239,78 |
| 29/08/2025 | DARF 07.16.25241.2147704-5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 206,02 |
| 01/08/2025 | Nota Fiscal 7783 | J.EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 82,40 |
| 05/08/2025 | Nota Fiscal 22050 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 72,11 |
| 04/08/2025 | Nota Fiscal 216595 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 337,66 |
| 04/08/2025 | Nota Fiscal 216605 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 490,80 |
| 04/08/2025 | Nota Fiscal 2304 | MAMU KIDS STORE PRODUTOS INFANTIS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 74,50 |
| 04/08/2025 | Nota Fiscal 14354 | SERVE SAÚDE CIRÚRGIA LTDA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 32,50 |
| 05/08/2025 | Nota Fiscal 3571519 | TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 612,26 |
| 06/08/2025 | Nota Fiscal 884 | FLORA FAUNA FLORES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 240,00 |
| 06/08/2025 | Nota Fiscal 65757 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 112,47 |
| 14/08/2025 | Nota Fiscal 19657 | NIPON PAPELARIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 1.132,90 |
| 01/08/2025 | Nota Fiscal 4580 | J L BRITO SISTEMAS DE SEGURANÇA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 140,00 |
| 19/08/2025 | Nota Fiscal 16 | 57.897.614 CLODOVALDO VINICIUS MOTA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 320,00 |
| 19/08/2025 | Nota Fiscal 795 | ANDREA A.A. BARIONI LIVRARIA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 95,00 |
| 20/08/2025 | Nota Fiscal 5 | 58.858.612 JOHN COSTA MENDES | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 720,00 |
| 25/08/2025 | Nota Fiscal 171472265 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 1.890,24 |
| 05/08/2025 | Nota Fiscal 234542 | HIDRAULICA DICLACE LTDA MATRIZ | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 210,00 |
| Total | 78.394,14 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 73.000,00 | Empenho 190/2025 Doc. crédito 319451 | 07/08/2025 | 73.000,00 |
| Saldo anterior | 69.171,80 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 1.150,96 | ||
| Total | 143.322,76 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 05 de Setembro de 2025
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