| N.º Contrato: 245/2025 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA | CNPJ: 048.175.871/0001-72 | |
| Tipo: CONVÊNIO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente CONVÊNIO tem por objeto a prestação de serviços ambulatoriais de Reabilitação Física e Intelectual de causas neurológicas e transtornos globais no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contrarreferência do Sistema Único de Saúde. | ||
| Data Início: 29/04/2025 | Validade: 29/04/2030 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | CONVÊNIO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | 13019/2014 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 07/2025 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda da Criança 100 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP: 13338-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | PAULO SERGIO RODRIGUES |
| Valor Total Recebido: | 168.285,00 (cento e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Federal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 25/06/2025 - 28/07/2025 | 149.933,52 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 03/07/2025 - 07/07/2025 | 2.339,57 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 18/06/2025 - 04/07/2025 | 6.925,40 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 23/06/2025 - 31/07/2025 | 10.347,37 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 03/06/2025 - 23/07/2025 | 2.029,52 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 171.575,38 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 596,12 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 596,12 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/07/2025 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 220 | ELAINE GOMIERO | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 33.961,02 |
| 01/07/2025 | Holerite 441 | ROSIMEIRE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.584,00 |
| 14/07/2025 | Holerite 757 | BRUNA CAROLINE SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.472,00 |
| 14/07/2025 | Holerite 753 | CARLOS AUGUSTO PANETTO CAMPOS DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 456,00 |
| 14/07/2025 | Holerite 704 | DIVANIA APARECIDA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 545,00 |
| 14/07/2025 | Holerite 733 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 456,00 |
| 14/07/2025 | Holerite 725 | ELIENE ANDRADE DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 778,00 |
| 14/07/2025 | Holerite 536 | JAYNE FERIGATO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 778,00 |
| 14/07/2025 | Holerite 688 | JOAO PEDRO COSTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 926,00 |
| 14/07/2025 | Holerite 752 | LUCIANO ANTONIO PERCICO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.248,00 |
| 14/07/2025 | Holerite 714 | MARIO MIYAKE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 852,00 |
| 14/07/2025 | Holerite 756 | PATRICIA RODRIGUES DE AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 899,00 |
| 14/07/2025 | Holerite 732 | PEDRO HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 778,00 |
| 14/07/2025 | Holerite 755 | RIANE RISLEY SILVA FERREIRA OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.836,00 |
| 14/07/2025 | Holerite 441 | ROSIMEIRE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.876,50 |
| 14/07/2025 | Holerite 521 | SILVIA CARVALHO RAMOS CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.121,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 757 | BRUNA CAROLINE SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.058,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 753 | CARLOS AUGUSTO PANETTO CAMPOS DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 597,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 713 | CAROLINA COSTA GERELLI VARGAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.790,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 701 | DANIELA CRUZ PIOVESAN DE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.865,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 718 | DIEGO FERREIRA SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 944,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 704 | DIVANIA APARECIDA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.053,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 733 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 594,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 327 | ELIEL DE OLIVEIRA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 5.458,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 725 | ELIENE ANDRADE DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.416,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 719 | FLAVIA REGIANE DO NASCIMENTO ONISHI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.481,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 536 | JAYNE FERIGATO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.907,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 716 | JEANE SANCHES CELEGATO OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.200,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 688 | JOAO PEDRO COSTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.508,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 600 | LIVIA URREJOLA Y CARECHE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.019,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 752 | LUCIANO ANTONIO PERICO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.305,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 714 | MARIO MIYAKE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.042,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 758 | MIRELE ALEXANDRA ANTONIO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.458,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 756 | PATRICIA RODRIGUES DE AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.420,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 732 | PEDRO HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.266,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 755 | RIANE RISLEY SILVA FERREIRA OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.131,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 521 | SILVIA CARVALHO RAMOS CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 762,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 759 | SILVIA ZANELLA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 792,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 722 | VITOR COCENCA TENORIO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.199,00 |
| 28/07/2025 | Holerite 491 | WALDIRENE CRISTINA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.884,00 |
| 03/07/2025 | Férias 701 | DANIELA CRUZ PIOVESAN DE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 2.457,57 |
| 08/07/2025 | Férias 704 | DIVANIA APARECIDA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.019,55 |
| 08/07/2025 | Férias 688 | JOAO PEDRO COSTA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.676,64 |
| 08/07/2025 | Férias 521 | SILVIA CARVALHO RAMOS CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 2.031,14 |
| 08/07/2025 | Férias 491 | WALDIRENE CRISTINA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 2.031,14 |
| 15/07/2025 | Férias 233 | ELAINE ALESSANDRA SILVA OTTAVIANO | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 2.755,71 |
| 22/07/2025 | Férias 713 | CAROLINA COSTA GERELLI VARGAS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 916,58 |
| 01/07/2025 | Guia de Recolhimento 0125062777625207-3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 8.490,26 |
| 25/06/2025 | Nota Fiscal 65144 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 121,25 |
| 01/07/2025 | Nota Fiscal 45076 | CLINICA AUDMED LTDA | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 680,82 |
| 01/07/2025 | Recibo 742060 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 762,80 |
| 01/07/2025 | Boleto 2348536298 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 746,57 |
| 01/07/2025 | Nota Fiscal 10174090 | UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 7.277,15 |
| 04/07/2025 | Nota Fiscal 211797 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 1.487,00 |
| 21/07/2025 | Recibo 158701 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 410,00 |
| 01/07/2025 | DARF 07.16.25178.5619876-2 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 10.353,24 |
| 01/07/2025 | DARF 07.16.25178.5619876-2 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 172,94 |
| 01/07/2025 | DARF 07.16.25178.5619876-2 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 951,62 |
| 01/07/2025 | DARF 07.16.25178.5619876-2 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 5.876,02 |
| 03/07/2025 | Nota Fiscal 22 | A C RAMOS COMERCIO DE BOLOS INDAIATUBA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 728,00 |
| 03/07/2025 | Nota Fiscal 658028 | MECANO PACK EMBALAGENS SA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 846,15 |
| 07/07/2025 | Nota Fiscal 20376 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 765,42 |
| 18/06/2025 | Nota Fiscal 28322 | CRIVVO COMERCIO DE PAPELARIA LIVROS E SOFTWARES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 4.235,43 |
| 23/06/2025 | Nota Fiscal 031327 | FLAMAR EMBALAGENS EIRELI | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 120,57 |
| 02/07/2025 | Nota Fiscal 345604 | KALUNGA SA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 316,70 |
| 02/07/2025 | Nota Fiscal 14248 | SERVE SAUDE CIRURGICA LTDA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 308,00 |
| 03/07/2025 | Nota Fiscal 4166 | INPAPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 62,00 |
| 04/07/2025 | Nota Fiscal 211803 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 1.514,88 |
| 04/07/2025 | Nota Fiscal 065298 | G E G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 367,82 |
| 23/06/2025 | Nota Fiscal 1603 | AM ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 2.782,00 |
| 01/07/2025 | Nota Fiscal 1502 | DOMINIT II CONSULTORIA EM TI LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.785,98 |
| 01/07/2025 | Nota Fiscal 3751 | FLORINDO PEREIRA PARDIM NETO | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 480,00 |
| 01/07/2025 | Nota Fiscal 4530 | J L BRITO SISTEMAS DE SEGURANÇA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 410,00 |
| 01/07/2025 | Nota Fiscal 454 | SONIA RENITA SANT ANA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 45,00 |
| 08/07/2025 | Nota Fiscal 36946 | CSM COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 75,00 |
| 08/07/2025 | Nota Fiscal 36944 | CSM COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 986,00 |
| 11/07/2025 | Nota Fiscal 15283 | SHOSP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.683,84 |
| 14/07/2025 | Nota Fiscal 10203 | D.T.SAN CONTROLE DE PRAGAS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 445,00 |
| 15/07/2025 | Nota Fiscal 36991 | CSM COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 77,00 |
| 21/07/2025 | Nota Fiscal 2911228 | OMIEXPERIENCE LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 542,55 |
| 28/07/2025 | Nota Fiscal 368 | IVONE TOMAZELA ZAMUNER | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 980,00 |
| 31/07/2025 | DARF 07.16.25210.5542204-2 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENCARGOS SOCIAIS | 55,00 |
| 03/06/2025 | Fatura 19653862880 | TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 598,30 |
| 03/07/2025 | Fatura 504366221 | ALGAR TELECOM S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 304,65 |
| 21/07/2025 | Fatura 06/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 59,98 |
| 23/07/2025 | Nota Fiscal 169744517 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 1.066,59 |
| Total | 171.575,38 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 168.285,00 | Empenho 9070/2025 Doc. crédito 319451 | 01/07/2025 | 168.285,00 |
| Saldo anterior | 3.327,25 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 559,25 | ||
| Total | 172.171,50 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 07 de Agosto de 2025
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