| N.º Contrato: 245/2025 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA | CNPJ: 048.175.871/0001-72 | |
| Tipo: CONVÊNIO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente CONVÊNIO tem por objeto a prestação de serviços ambulatoriais de Reabilitação Física e Intelectual de causas neurológicas e transtornos globais no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contrarreferência do Sistema Único de Saúde. | ||
| Data Início: 29/04/2025 | Validade: 29/04/2030 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | CONVÊNIO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | 13019/2014 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 11/2025 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda da Criança 100 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP: 13338-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | PAULO SERGIO RODRIGUES |
| Valor Total Recebido: | 168.285,00 (cento e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Federal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/11/2025 - 28/11/2025 | 87.698,83 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 03/11/2025 - 03/11/2025 | 2.454,85 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 03/11/2025 - 05/11/2025 | 2.488,54 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 03/11/2025 - 24/11/2025 | 12.519,54 |
| LOCAÇÕES | 19/11/2025 - 19/11/2025 | 783,47 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 02/11/2025 - 24/11/2025 | 2.952,50 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 06/10/2025 - 26/11/2025 | 1.355,95 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 110.253,68 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 99.123,83 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 99.123,83 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 12/11/2025 | Holerite 753 | CARLOS AUGUSTO PANETTO CAMPOS DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 456,00 |
| 12/11/2025 | Holerite 733 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 456,00 |
| 12/11/2025 | Holerite 725 | ELIENE ANDRADE DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 778,00 |
| 12/11/2025 | Holerite 761 | GABRIEL COSTA SOUSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.472,00 |
| 12/11/2025 | Holerite 536 | JAYNE FERIGATO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 778,00 |
| 12/11/2025 | Holerite 714 | MARIO MIYAKE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 852,00 |
| 12/11/2025 | Holerite 756 | PATRICIA RODRIGUES DE AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 643,00 |
| 12/11/2025 | Holerite 755 | RIANE RISLEY SILVA FERREIRA OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.928,00 |
| 12/11/2025 | Holerite 773 | ROSANGELA DE LOURDES NICOLENCO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 778,00 |
| 12/11/2025 | Holerite 441 | ROSIMEIRE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.876,50 |
| 12/11/2025 | Holerite 521 | SILVIA CARVALHO RAMOS CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.681,00 |
| 12/11/2025 | Holerite 759 | SILVIA ZANELLA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 385,00 |
| 17/11/2025 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 719 | FLAVIA REGIANE DO NASCIMENTO ONISHI | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 7.714,35 |
| 25/11/2025 | 13º - Primeira parcela 761 | GABRIEL COSTA SOUSA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 767,00 |
| 25/11/2025 | 13º - Primeira parcela 758 | MIRELE ALEXANDRA ANTONIO | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 739,00 |
| 25/11/2025 | 13º - Primeira parcela 756 | PATRICIA RODRIGUES DE AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 885,00 |
| 25/11/2025 | 13º - Primeira parcela 755 | RIANE RISLEY SILVA FERREIRA OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 1.808,00 |
| 25/11/2025 | 13º - Primeira parcela 773 | ROSANGELA DE LOURDES NICOLENCO | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 213,00 |
| 25/11/2025 | 13º - Primeira parcela 759 | SILVIA ZANELLA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 281,00 |
| 25/11/2025 | 13º - Primeira parcela 766 | THIAGO ZAMARO DE ALMEIDA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 190,00 |
| 26/11/2025 | Holerite 753 | CARLOS AUGUSTO PANETTO CAMPOS DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 597,00 |
| 26/11/2025 | Holerite 713 | CAROLINA COSTA GERELLI VARGAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.419,00 |
| 26/11/2025 | Holerite 701 | DANIELA CRUZ PIOVESAN DE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 5.311,00 |
| 26/11/2025 | Holerite 718 | DIEGO FERREIRA SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 945,00 |
| 26/11/2025 | Holerite 733 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.336,00 |
| 26/11/2025 | Holerite 327 | ELIEL DE OLIVEIRA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 5.533,00 |
| 26/11/2025 | Holerite 725 | ELIENE ANDRADE DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.154,00 |
| 26/11/2025 | Holerite 761 | GABRIEL COSTA SOUSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.172,00 |
| 26/11/2025 | Holerite 536 | JAYNE FERIGATO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.907,00 |
| 26/11/2025 | Holerite 600 | LIVIA URREJOLA Y CARECHE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.969,00 |
| 26/11/2025 | Holerite 714 | MARIO MIYAKE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.043,00 |
| 26/11/2025 | Holerite 758 | MIRELE ALEXANDRA ANTONIO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.563,00 |
| 26/11/2025 | Holerite 756 | PATRICIA RODRIGUES DE AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 729,00 |
| 26/11/2025 | Holerite 755 | RIANE RISLEY SILVA FERREIRA OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.865,00 |
| 26/11/2025 | Holerite 773 | ROSANGELA DE LOURDES NICOLENCO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.818,00 |
| 26/11/2025 | Holerite 441 | ROSIMEIRE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.555,50 |
| 26/11/2025 | Holerite 521 | SILVIA CARVALHO RAMOS CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.323,00 |
| 26/11/2025 | Holerite 759 | SILVIA ZANELLA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 456,00 |
| 26/11/2025 | Holerite 766 | THIAGO ZAMARO DE ALMEIDA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.053,00 |
| 26/11/2025 | Holerite 722 | VITOR COCENCA TENORIO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.548,00 |
| 28/11/2025 | Guia de Recolhimento 0125112704990462-7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 5.228,35 |
| 28/11/2025 | Guia de Recolhimento 0125112704990462-7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 379,04 |
| 28/11/2025 | Guia de Recolhimento 0125112705008236-8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 754,08 |
| 01/11/2025 | Nota Fiscal 10725690 | UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 2.938,93 |
| 12/11/2025 | Cupom Fiscal 760448 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 1.420,65 |
| 19/11/2025 | Nota Fiscal 46542 | CLINICA AUDMED LTDA | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 518,45 |
| 19/11/2025 | Recibo 173787 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 278,80 |
| 21/11/2025 | Boleto 2362432194 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 714,66 |
| 28/11/2025 | DARF 07.16.25331.0316468-4 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 6.061,33 |
| 28/11/2025 | DARF 07.16.25331.0316468-4 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 2.989,04 |
| 28/11/2025 | DARF 07.16.25331.0316468-4 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 13,49 |
| 28/11/2025 | DARF 07.16.25331.0316468-4 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 380,14 |
| 28/11/2025 | DARF 07.16.25331.0316468-4 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 44,52 |
| 03/11/2025 | Nota Fiscal 8158 | J.EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 103,00 |
| 03/11/2025 | Nota Fiscal 670088 | MECANO PACK EMBALAGENS SA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.241,02 |
| 03/11/2025 | Nota Fiscal 27250 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.110,83 |
| 03/11/2025 | Nota Fiscal 11620 | DELUMA COMERCIAL LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 55,00 |
| 03/11/2025 | Nota Fiscal 024588 | LUPMED COMERCIAL DISTRIBUIÇÃO E IMPORTADOS | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 840,47 |
| 03/11/2025 | Nota Fiscal 129421 | STILLUS DENTAL COMERCIO DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA - ME | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 569,75 |
| 03/11/2025 | Nota Fiscal 2150 | TATIANA LIMA MANHANI | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 185,00 |
| 05/11/2025 | Nota Fiscal 164608 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES | 248,32 |
| 05/11/2025 | Nota Fiscal 164616 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 590,00 |
| 03/11/2025 | Nota Fiscal 1644 | DOMINIT II CONSULTORIA EM TI LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.785,98 |
| 03/11/2025 | Nota Fiscal 4827 | IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 3.165,00 |
| 04/11/2025 | Nota Fiscal 396 | IVONE TOMAZELA ZAMUNER | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 980,00 |
| 04/11/2025 | Nota Fiscal 4793 | J L BRITO SISTEMAS DE SEGURANÇA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 410,00 |
| 04/11/2025 | Nota Fiscal 242 | WDC ANTUNES IMPRESSORAS E SERVICOS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 195,00 |
| 04/11/2025 | Nota Fiscal 243 | WDC ANTUNES IMPRESSORAS E SERVICOS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 205,00 |
| 15/11/2025 | Nota Fiscal 03187636 | OMIEXPERIENCE LTDA. | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 542,55 |
| 17/11/2025 | Nota Fiscal 48 | 54.667.864 DAIANE MARTINS RIBEIRO | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 450,00 |
| 17/11/2025 | Nota Fiscal 26755 | AFYA PARTICIPACOES S. A. | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.683,84 |
| 19/11/2025 | Nota Fiscal 55799 | BLUEPEX TECNOLOGIA S.A. | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 320,17 |
| 24/11/2025 | Nota Fiscal 1631 | AM ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 2.782,00 |
| 19/11/2025 | Fatura 49013 | BLUEPEX TECNOLOGIA S.A. | LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES | 783,47 |
| 02/11/2025 | Fatura 1994280704-0 | TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 598,30 |
| 21/11/2025 | Fatura 518725292 | ALGAR TELECOM S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 296,48 |
| 21/11/2025 | Nota Fiscal 10/2025 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAITUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 59,98 |
| 24/11/2025 | Nota Fiscal 001765014 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 1.997,74 |
| 06/10/2025 | Boleto 1800003034178 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A | MANUTENÇÃO - SEGURO PREDIAL/PATRIMONIAL | 714,24 |
| 17/11/2025 | Nota Fiscal 14695 | S FERRO COMERCIO DE PRODUTOS ELETROMECANICOS ME | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 431,81 |
| 26/11/2025 | Nota Fiscal 96848 | COMERCIAL INDAIATUBA DE PROD. ELETROMEC. LTDA EPP | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 209,90 |
| Total | 110.253,68 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 168.285,00 | Empenho 9070/2025 Doc. crédito 319451 | 11/11/2025 | 168.285,00 |
| Saldo anterior | 39.957,24 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 1.135,27 | ||
| Total | 209.377,51 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 03 de Dezembro de 2025
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